A

Albrecht, Peter (2019) Finanzmathematik für Wirtschaftswissenschaftler : Grundlagen, Anwendungsbeispiele, Fallstudien, Aufgaben und Lösungen. Stuttgart [Buch]

Albrecht, Peter Tarifierung in der Privatversicherung : Big Data, Risikoadäquanz, Solidarität. (2018) Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft 2018 (München, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Albrecht, Peter (2018) Tarifierung in der Privatversicherung: Big Data, Risikoadäquanz, Solidarität. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 107 5 449-467 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Huggenberger, Markus (2017) The fundamental theorem of mutual insurance. Insurance : Mathematics & Economics Amsterdam 75 180-188 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2017) Bedroht Big Data Grundprinzipien der Versicherung? (I). Zeitschrift für Versicherungswesen : ZfV Hamburg 68 5 157-162 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2017) Bedroht Big Data Grundprinzipien der Versicherung? (II.). Zeitschrift für Versicherungswesen : ZfV Hamburg 68 6 189-192 [Zeitschriftenartikel]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2016) Investment- und Risikomanagement : Modelle, Methoden, Anwendungen. Stuttgart [Buch]

Albrecht, Peter ; Huggenberger, Markus (2015) Finanzrisikomanagement : Methoden zur Messung, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken. Stuttgart [Buch]

Albrecht, Peter ; Weinmann, Hermann (2015) Transparenz und Gerechtigkeit: Eine Analyse aus fundamentaler Perspektive (I). Versicherungswirtschaft Karlsruhe 70 6 80-83 [Zeitschriftenartikel]

Vorschau

Albrecht, Peter (2015) Zinszusatzreserve: Felix Austria? Zeitschrift für Versicherungswesen : ZfV Hamburg 66 11 346-348 [Zeitschriftenartikel]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Weinmann, Hermann (2015) Zur Diskussion um die Zinszusatzreserve in der Lebensversicherung: Legaler Betrug oder mangelndes Produktverständnis? Zeitschrift für Versicherungswesen : ZfV Hamburg 66 5 137-139 [Zeitschriftenartikel]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Weinmann, Hermann (2015) Transparenz und Gerechtigkeit: Eine Analyse aus fundamentaler Perspektive (II). Versicherungswirtschaft Karlsruhe 70 7 60-61 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2015) Versagt die Bundesregierung beim Erklären der Zinszusatzreserve? Zeitschrift für Versicherungswesen : ZfV Hamburg 66 8 243-244 [Zeitschriftenartikel]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Weinmann, Hermann (2015) Kollidiert die Zinszusatzreserve mit einzelvertraglichen Ansprüchen? Zeitschrift für Versicherungswesen : ZfV Hamburg 66 10 306 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2015) Not a fallacy of the law of large numbers : pooling risks and the utility of insurance. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 191 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (2015) Ausgleich im Kollektiv, Gesetz der großen Zahlen und Nutzen der Versicherung. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 190 [Arbeitspapier]

Vorschau

Ahmad, Iftikhar ; Mohr, Esther ; Schmidt, Günter (2014) Competitive Ratio as Coherent Measure of Risk. Helber, Stefan Operations research proceedings 2012 : selected papers of the International Annual Conference of the German Operations Research Society (GOR), Leibniz Universität Hannover, Germany, September 5 - 7, 2012 Cham ; Heidelberg [u.a.] 63-69 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2014) Finanzmathematik für Wirtschaftswissenschaftler : Grundlagen, Anwendungsbeispiele, Fallstudien, Aufgaben und Lösungen. Stuttgart [Buch]

Albrecht, Peter (2012) Quantile Maximizing Safety-First Investors: Separation, Performance Measurement and Capital Market Equilibrium. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 187 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (2012) Conditional Value at Risk-minimale Future Hedges. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft 189 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (2012) Safety first-Portfoliooptimierung bei Beschränkung des Conditional Value at Risk. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 188 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (2011) Risikotheorie der Versicherung (Sachgebiet mit div. Stichwörtern). Gabler Versicherungslexikon Wiesbaden [Lexikonartikel]

Albrecht, Peter (2011) Zur Theorie des Value at Risk-minimalen Hedges. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 63 1 2-18 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2011) Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1980 bis 2010. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 66 16 1140-1145 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Jensen, Sören (2011) Finanzmathematik für Wirtschaftswissenschaftler : Grundlagen, Anwendungsbeispiele, Fallstudien, Aufgaben und Lösungen. Stuttgart [Buch]

Albrecht, Peter (2010) Bericht zur Prüfung im Oktober 2009 über Grundprinzipien der Versicherungs- und Finanzmathematik (Grundwissen). Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Heidelberg 31 1 117-125 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2010) Bericht zur Prüfung im Oktober 2009 über Finanzmathematik und Investmentmanagement (Grundwissen). Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Heidelberg 31 1 127-134 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2010) Gestufte Studiengänge in der Betriebswirtschaftslehre. Benz, Winfried Handbuch Qualität in Studium und Lehre Stuttgart 1-24 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2010) Wie relevant ist die Wiederanlageprämisse für Versicherungsunternehmen - Die Asset/Liability-Perspektive. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 65 15 1094-1096 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2010) 30 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 65 12 880-884 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2009) Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer : 1980 bis 2008. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 64 18 1405-1409 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2009) Versicherungsprodukte ungeeignet für die Altersvorsorge? Teil 1: Was taugt der Ampelcheck Geldanlage? Versicherungswirtschaft Karlsruhe 64 16 1242-1246 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2009) Modifizierte Interne Zinsfuß-Methode versus Zielwertmethode zur Renditeberechnung festverzinslicher Wertpapiere. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Frankfurt a. M. 62 21 1085-1087 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2009) Bericht zur Prüfung im Oktober 2008 über Grundprinzipien der Versicherungs- und Finanzmathematik (Grundwissen). Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Berlin ; Heidelberg 30 1 241-246 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2009) Bericht zur Prüfung im Oktober 2008 über Finanzmathematik und Investmentmanagement (Grundwissen). Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Berlin ; Heidelberg 30 1 247-254 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2009) Versicherungsprodukte ungeeignet für die Altersvorsorge? Teil 2: Die üblichen fragwürdigen Inkonsequenzen. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 64 17 1322-1326 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2008) Investment- und Risikomanagement. Stuttgart [Buch]

Albrecht, Peter ; Mandl, Jochen (2008) Zur Risikoanalyse von Hedgefonds: Ein datenanalytischer Ansatz. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 97 1 3-19 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2008) Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980 bis 2007. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 63 15 1254-1259 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Hess, Christian ; Schwake, Edmund (2008) Kollektive Risikotheorie der Versicherung und die Quantifizierung operationeller Risiken. Finanzierung, Investition und Entscheidung : Einzelwirtschaftliche Analysen zur Bank- und Finanzwirtschaft; Prof. Dr. Michael Bitz zum 65. Geburtstag gewidmet Wien 23-43 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2007) Grundprinzipien der Finanz- und Versicherungsmathematik : Grundlagen und Anwendungen der Bewertung von Zahlungsströmen. Stuttgart [Buch]

Albrecht, Peter ; Mayer, Christoph (2007) Finanzmathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Stuttgart [Buch]

Albrecht, Peter (2007) Die Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer 1980 bis 2006 - Risiko/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen. Versicherungswirtschaft Karlsruhe H.15 1217-1221 [Zeitschriftenartikel]

Abrecht, Peter ; Schwake, Edmund ; Winter, Peter (2007) Quantifizierung operationeller Risiken: Der Loss Distribution Approach. German Risk and Insurance Review : GRIR Köln Nr.3 1-45 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Wille, Eberhard ; Jansen, Bernd (2007) Die soziale Pflegeversicherung : Status quo und Reformoptionen. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter (2006) 25 Jahre Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer. Versicherungswirtschaft Karlsruhe H.18 1480-1485 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Coche, Joachim ; Maurer, Raimond ; Rogalla, Ralph (2006) Understanding and Allocating Investment Risks in a Hybrid Pension Plan. Restructuring Retirement Risks Oxford 204-225 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter Zum Nutzen von Garantien und Reserven für die Nachfrager von Altersversorgungsprodukten aus ökonomischer Sicht. Albrecht, Peter Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft 84 37-45 In: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Juli 2005 (1BvR 80/95) : 30. Mannheimer versicherungswissenschaftliche Jahrestagung (2006) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (2006) Aktienbaisse, Garantiezinsen und Risikomanagement in der Lebensversicherung. Rating und Kapitalanlage in schwierigen Zeiten Karlsruhe 31-46 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2006) Versicherungswissenschaft : Versicherungsmathematische Sicht. Versicherungswissenschaft und Versicherungspraxis - Zwei Welten? : Vorträge gehalten am 26. Juli 2004 im Rahmen eines Symposiums anlässlich des 65. Geburtstages von Professor Dr. Elmar Helten Karlsruhe 41-49 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Hartung, Thomas (2006) Versicherungswissenschaft und Versicherungspraxis - Zwei Welten? : Vorträge gehalten am 26. Juli 2004 im Rahmen eines Symposiums anlässlich des 65. Geburtstages von Prof. Dr. Elmar Helten. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter ; Bartels, Hans-Jochen ; Heiss, Helmut (2006) Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Juli 2005 (1BvR 80/95) : 30. Mannheimer versicherungswissenschaftliche Jahrestagung. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter ; Bartels, Hans-Jochen ; Heiss, Helmut (2006) Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Juli 2005 (1BvR 80/95) : 30. Mannheimer versicherungswissenschaftliche Jahrestagung. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter ; Weber, Carsten (2005) Asset/Liability Management of German Life Insurance Companies : A Value-at-Risk Approach in the Presence of Interest Rate Guarantees. Risk Management : Challenge and Opportunity None Berlin, Heidelberg [u.a.] 407 - 419 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2005) Chancenergänzung als Alternative zur Risikobereinigung? : Wissenschaftlich nicht fundiert. Versicherungswirtschaft Karlsruhe Heft17 1292 - 1296 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2005) Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1985 - 2004: Risiko-/Performanceprofile und risikobereinigte Performancekennzahlen. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 60 18 1370-1374 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Coche, Joachim ; Maurer, Raimond ; Rogalla, Ralph (2005) Implications of Optimal Investment Policies for Hybrid Pension Plans : Sponsor and Member Perspectives. Pension Research Council Working Paper , PRC WP Philadelphia, Pa. 05-11 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (2005) Kombinierte Anlage- und Entnahmepläne mit risikokontrollierter Kapitalerhaltung. Albrecht, Peter Liber discipulorum für Elmar Helten : zum 65. Geburtstag None Karlsruhe 1-12 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Lippe, Stefan ; Schwake, Edmund ; Sterk, Hans Peter (2005) Konzeptionen zur Risikoquantifizierung. Liber discipuorum für Elmar Helten : zum 65. Geburtstag None Karlsruhe 13-56 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2005) Kreditrisiken - Modellierung und Management : Ein Überblick. German Risk and Insurance Review : GRIR Köln 22 - 152 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Hartung, Thomas (2005) Liber Discipulorum für Elmar Helten : zum 65. Geburtstag. None Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter ; Kantar, Cemil ; Xiao, Yanying (2005) Mean Reversion-Effekte auf dem deutschen Aktienindex : Existenz und Konsequenzen. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln Heft4 14 - 16 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2005) Investment- und Risikomanagement. Stuttgart [Buch]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond (2004) Cost-Average-Strategie versus Einmalanlage : Shortfallrisiken und Probable Minimum Wealth. Bank, Matthias Finanzintermediation : Theoretische, wirtschaftspolitische und praktische Aspekte aktueller Entwicklungen im Bank- und Börsenwesen; Festschrift für Professor Dr. Wolfgang Gerke zum sechzigsten Geburtstag Stuttgart 49-67 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2004) Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer in der Aktienkrise. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 59 13 964-966 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2004) Eine Frage der Gerechtigkeit? : Differenzierung der Überschussbeteiligung nach Rechnungszins. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 59 9 659 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2004) Finanzmathematische Überlegungen zur Prüfung der marktbezogenen Gewährleistung des Rechnungszinses in der PKV. Wandt, Manfred Kontinuität und Wandel des Versicherungsrechts : Festschrift für Egon Lorenz zum 70. Geburtstag Karlsruhe 1-12 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2004) Finanzmathematische Überlegungen zur Prüfung der unternehmensbezogenen Gewährleistung des Rechnungszinses in der PKV. Risikoforschung und Versicherung : Festschrift für Elmar Helten zum 65. Geburtstag Karlsruhe 1-10 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Kantar, Cemil ; Mandl, Jochen ; Xiao, Yanying (2004) Mean Reversion im DAX : Statistische Existenz und aktuarielle Konsequenzen. Der Aktuar Karlsruhe H.2 64-67 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven (2004) Methoden der risikobasierten Kapitalallokation im Versicherungs- und Finanzwesen. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 93 2 123-159 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Kantar, Cemil (2004) Random Walk oder Mean Reversion? : Eine statistische Analyse des Kurs/Gewinn-Verhältnisses für den deutschen Aktienmarkt. Kredit und Kapital Berlin 37 223-245 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Lippe, Stefan ; Schwake, Edmund (2004) Referenzpunktbezogene risikoadjustierte Performancemessung : Omega-Performance. Risikoforschung und Versicherung : Festschrift für Elmar Helten Karlsruhe 655 - 666 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Lorenz, Egon ; Rudolph, Bernd (2004) Risikoforschung und Versicherung : Festschrift für Elmar Helten. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter (2004) Risk Based Capital Allocation. Teugels, Jozef L. Encyclopedia of Actuarial Sciences Chichester [u.a.] 3 [Lexikonartikel]

Albrecht, Peter (2004) Risk Measures. Teugels, Jozef L. Encyclopedia of Actuarial Sciences Chichester [u.a.] 3 [Lexikonartikel]

Albrecht, Peter (2004) Rürup-Rente : Marktwirtschaftliche Alternativen wären besser. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 59 11 799 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2003) Asset Liability Management bei Versicherungen. Leser, Hartmut Handbuch Institutionelles Asset Management Wiesbaden 427-446 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Weber, Carsten Combined accumulation- and decumulation-plans with risk controlled capital protection. Berkouwer, Hugo Proceedings 13th International AFIR-Colloquium, Maastricht, 17.-19.09.2003 1 239-251 In: Proceedings 13th International AFIR Colloquium, Maastricht, 17.-19.09.2003 (2003) Woerden [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla Cost Average-Effekt: Fakt oder Mythos? Ebert, Stefanie Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft 140 197-211 In: 2. Mannheimer Alumni-Tag : 11. bis 13. Oktober 2002; Festschrift Universität Mannheim (2003) Mannheim [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond (2003) Cost-Average-Strategie versus Einmalanlage : Shortfallrisiken und Probable Minimum Wealth. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 154 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (2003) Der Fall Mannheimer: Auch ein Problem der Finanzaufsicht? Versicherungswirtschaft Karlsruhe 58 14 1085 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2003) Die Bürgerversicherung - ein gefährlicher Irrweg zu Lasten der künftigen Generationen. Zeitschrift für Versicherungswesen : ZfV Hamburg 54 13 384 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2003) Ein "Stress Test-Rating" besitzt keine wissenschaftliche Fundierung. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 58 21 1686 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2003) Grundsätzlich führt am Aufbau einer erheblichen Kapitaldeckung kein Weg vorbei. PKV publik Karlsruhe 6 62 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2003) Langfristiger Sparplan versus Einmalanlage : Probable Minimum Wealth und Shortfallrisiken. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 144 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2003) Langfristiger Sparplan versus Einmalanlage: Value-at-Risk und Shortfallrisiken. Der Aktuar Karlsruhe 9 1 7-12 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2003) Marktwert oder Buchwert, das ist hier die Frage. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 58 18 1413 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2003) Produktgarantien und Aktienkrise: Implikationen für die Kapitalanlagepolitik von Lebensversicherungsunternehmen. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Wiesbaden 92 4 725-743 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2003) Produktgarantien und Aktienkrise : Implikationen für die Kapitalanlagepolitik von Lebensversicherungsunternehmen. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 92 4 725-743 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2003) Sicherheit mit Dividende. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 23 13 1880-1884 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven (2003) Methoden der risikobasierten Kapitalallokation im Versicherungs- und Finanzwesen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 145 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (2003) Vor- und frühzeitige Auflösung von Aktienpositionen oft nicht nötig. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 58 19 1493-1497 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2003) Zum fairen Wert der Aktienanlage eines Lebensversicherungsunternehmens aus ökonomisch-statistischer Perspektive. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Wiesbaden 92 3 389-419 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2003) Zum systematischen Vergleich von Lebensversicherungs- und Fondsprodukten unter Performance- und Risikoaspekten. Drochner, Sabine Direktversicherung Heidelberg 78-87 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2002) Bulle contra Bär - Hausse oder Baisse : Welche Aktienperformance ist auf dem deutschen Aktienmarkt über die nächste Dekade zu erwarten? Forum : Forschung Uni Mannheim Mannheim 2002 6-10 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2002) Cost Average-Effekt: Fakt oder Mythos? Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung Mannheim 02-51 Nr.140 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (2002) Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich : Eine Risikoschwellenanalyse - Ausblick 2002. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 57 19 1474-1477 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2002) Investment- und Risikomanagement : Modelle, Methoden, Anwendungen. Stuttgart [Buch]

Albrecht, Peter (2002) Zum systematischen Vergleich von Lebensversicherungs- und Fondsprodukten unter Performance- und Risikoaspekten. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 131 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (2002) Was ein Aktuar über Finanzmathematik wissen sollte: Portfolioselektion mit Shortfallrisikomaßen. Der Aktuar Karlsruhe 8 1 19 - 22 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2002) Zum systematischen Vergleich von Lebensversicherungs- und Fondsprodukten unter Performance- und Risikoaspekten. Betriebliche Altersversorgung : BetrAV Heidelberg 57 7 627-633 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2002) Zur systematischen Leistungsbeurteilung von Kapitallebensversicherungsverträgen unter Performance- und Risikoaspekten. Der Aktuar Karlsruhe 7 2 61-67 [Zeitschriftenartikel]

Adam, Michael (2001) Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall : eine theoetische und empirische Untersuchung. Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Lohmar ; Köln 7 [Buch]

Albrecht, Peter Anmerkungen zur Regulierung der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen. Albrecht, Peter Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft 76 31-36 In: Kapitalanlage der Versicherungsunternehmen (2001) Karlsruhe 25. Mannheimer Versicherungswissenschaftliche Jahrestagung [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (2001) Ausreißerjahre ohne Wirkung. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 56 20 1660-1662 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2001) Die Kapitalanlage der Lebensversicherer unter Performance- und Risikoaspekten : Szenarioanalyse per Ultimo 2001. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 56 20 1660-1662 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2001) Die Kapitalanlage der Lebensversicherer unter Performance- und Risikoaspekten : Update und Versuch eines Ausblicks. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 56 19 1542-1546 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2001) Ergebnisglättung schafft den Vorsprung. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 56 19 1542 -1546 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2001) Management von Marktrisiken auf der Basis des Value-at-Risk (VaR)-Ansatzes. Der Aktuar Karlsruhe 7 4 129-132 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond Self-Annuitization, Ruin risk in Retirement and Asset Allocation: The Annuity Benchmark. Panjer, Harry Proceedings, 11. Internationales AFIR-Colloquium 1 19-37 In: 11. Annual International AFIR Colloquium : September 6 - 7, 2001 Toronto, Canada (2001) Ottawa [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2001) Shortfall-risks of stocks in the long run. Financial Markets and Portfolio Management Berlin [u.a.] 15 13 481-499 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (2001) Struktur der Versicherungswirtschaft. Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens Stuttgart Spalten 2167 - 2178 [Lexikonartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla The risk of stocks in the long run: Unconditional vs. conditional shortfall. Panjer, Harry Proceedings, 11. Internationales AFIR-Colloquium 1 39-62 In: 11. Annual International AFIR Colloquium : September 6 - 7, 2001 Toronto, Canada (2001) Ottawa 11. AFIR (Toronto, Canada) [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (2001) Was ein Aktuar über Finanzmathematik wissen sollte: Value-at-Risk (VaR). Der Aktuar Karlsruhe 7 4 129-132 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2001) Welche Aktienperformance ist über die nächsten Dekaden realistischerweise zu erwarten? Eine Fundamentalanalyse. Zeitschrift für Versicherungswesen : ZfV Hamburg 52 23 803 - 812 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2001) Zum systematischen Vergleich von Rentenversicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos - der Fall nach Steuern, Teil (I). Versicherungswirtschaft Karlsruhe 56 5 304-307 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2001) Zum systematischen Vergleich von Rentenversicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos - der Fall nach Steuern, Teil (II). Versicherungswirtschaft Karlsruhe 56 6 388-390 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond 100% Aktien zur Altersvorsorge? - Über die Langfristrisiken einer Aktienanlage. Kramberg, Christian Festschrift 1. Mannheimer Alumni-Tag, Universität Mannheim, 2001 241-271 In: 1. Mannheimer Alumni-Tag : 8. bis 10. Oktober 1999 (2001) Mannheim [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (2001) Mathematische Modellierung von Kredit- und Marktrisiken. Schierenbeck, Henner Handbuch Bankcontrolling Wiesbaden 803-813 [Buchkapitel]

Adam, Michael (2001) Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall. Lohmar; Köln [Buch]

Adam, Michael (2001) Analyse und Evaluation kombinierter Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall. Mannheim [Dissertation]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2000) Die Bedeutung einer Ausfallbedrohtheit von Versicherungskontrakten - ein Beitrag zur Behavioral Insurance. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 122 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (2000) Die Anlageperformance des Lebensversicherers messen, vergleichen, beurteilen (I): Erbringen Lebensversicherungsunternehmen im Rahmen ihrer Kapitalanlagetätigkeit eine Leistung – und von welchem Nutzen ist diese für den Versicherungskunden? Versicherungswirtschaft Karlsruhe 55 22 1758-1762 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (2000) Die Anlageperformance des Lebensversicherers messen, vergleichen, beurteilen (II): Welchen Nutzen hat der Kunde? Versicherungswirtschaft Karlsruhe 55 23 1860-1862 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Göbel, Thorsten (2000) Rentenversicherung versus Fondsentnahmepläne oder: Wie groß ist die Gefahr, den Verzehr des eigenen Vermögens zu überleben? Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft Karlsruhe 74 [Buch]

Albrecht, Peter ; Göbel, Thorsten (2000) Rentenversicherung vs. Fondsentnahmepläne, oder: Wie groß ist die Gefahr, den Verzehr des eigenen Vermögens zu überleben? Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 121 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (2000) Zum systematischen Vergleich von Rentenversicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos, Teil (I). Der Aktuar Karlsruhe 6 4 110-117 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2000) Zur Bedeutung einer Ausfallbedrohtheit von Versicherungskontrakten - ein Beitrag zur Behavioral Insurance. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 89 2/3 339-355 [Zeitschriftenartikel]

Adam, Michael ; Maurer, Raimond (2000) Analytische Evaluation des Risiko-Chance-Profils kombinierter Aktien- und Optionsstrategien. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Heidelberg 24 4 635-653 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven (2000) Value-at-Risk für Versicherungsunternehmen : Konzeptionelle Grundlagen und Anwendungen. Johanning, Lutz 2. Risikomanagement in Banken, Asset Management-Gesellschaften, Versicherungs- und Industrieunternehmen Handbuch Risikomanagement Bad Soden/Ts. 2 1105-1129 [Buchkapitel]

Adam, Michael ; Maurer, Raimond An Empirical Test of Risk-Adjusted Performance of Call Option Writing and Put Option Buying Hedge-Strategies. Proceedings of the 9th AFIR International Colloquium 1-17 In: 9th International AFIR Colloquium, 24-27 August, 1999, Tokyo, Japan : proceedings (1999) Tokyo [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (1999) Auf dem Weg zu einem holistischen Risikomanagement? Versicherungswirtschaft Karlsruhe 54 19 1404-1409 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1999) Der Sicherheitszuschlag als kalkulatorischer Prämienbestandteil: eine Neubewertung? Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 88 1 215-227 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1999) Die Kapitallebensversicherung als Anlegerschädigung? Anmerkungen zu einem Beitrag von M. Adams unter aktuariellen und ökonomischen Gesichtspunkten. ZIP : Zeitschrift für Wirtschaftsrecht Köln 20 2 1381-1386 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1999) Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich zur Fondsanlage unter Rendite- und Risikoaspekten. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 63 [Buch]

Albrecht, Peter (1999) Rendite oder Sicherheit in der Altersversorgung: unvereinbare Gegensätze? Betriebliche Altersversorgung : BetrAV Heidelberg 54 8 378-384 [Zeitschriftenartikel]

Adam, Michael ; Maurer, Raimond (1999) Risk Value Analysis of Covered Short Call and Protective Put Portfolio Strategies. Financial Markets and Portfolio Management Luzern 13 4 431-449 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1998) Alternativer Risikotransfer : Verbriefung von Versicherungsrisiken. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 87 4 573-610 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1998) Alterssicherung und Vorsorgebedarf im Spannungsfeld zwischen Versicherungs- und Investmentprodukten. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Segerer, Günther Ansätze zur Analyse und Steuerung von Anlagerisiken in der Lebensversicherung. Transactions of the 26th International Congress of Actuaries 1998 : TICA 26 7 271-293 In: Transactions of the 26th International Congress of Actuaries (1998) London [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (1998) Was ein Aktuar über Investmentmathematik wissen sollte: Asset/Liability-Management. Der Aktuar Karlsruhe 4 3 99-103 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1998) Auf dem Weg zu einem holistischen Risikomanagement? Versicherungswirtschaft Karlsruhe 54 19 1404-1409 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1998) Was ein Aktuar über Investmentmathematik wissen sollte: Duration und Konvexität. Der Aktuar Karlsruhe 4 1 233-260 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1998) Was ein Aktuar über Investmentmathematik wissen sollte: Matching- und Immunisierungsstrategien. Der Aktuar Karlsruhe 4 2 61-65 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Möller, Matthias (1998) Shortfall-Risiko/Excess-Chance-Entscheidungskalküle: Grundlagen und Beziehungen zum Bernoulli-Prinzip. Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften : ZWS Berlin 118 249-274 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter Stochastische Ansätze zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von OTC-Finanzderivaten. TICA 26 7 359-370 In: Transactions of the 26th International Congress of Actuaries (1998) London [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (1998) Der Sicherheitszuschlag als kalkulatorischer Prämienbestandteil - eine Neubewertung? : Anmerkungen zu einem Beitrag von Martin Nell. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 108 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (1998) Risikoadjustierte Performancesteuerung in der Schadenversicherung. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 103 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (1997) Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken: Aktuar und Kapitalanlage. Der Aktuar Karlsruhe 3 2 68-76 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1997) Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken und Entwicklungstendenzen der quantitativ gestützten Kapitalanlage. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 52 10 669-675 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1997) Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken und Entwicklungstendenzen der quantitativ gestützten Kapitalanlage. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 97 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1997) Erfolgssteuerung des Kapitalanlageportefeuilles eines Versicherungsunternehmens unter Einschluß von derivativen Finanzinstrumenten. Allokation der Ressourcen bei Sicherheit und Unsicherheit Baden-Baden 1-16 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1997) Grundlagen des Risikomanagements von derivativen Finanzinstrumenten. Zeitschrift für Versicherungswesen : ZfV Hamburg 48 4 84-91 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1997) Was ein Aktuar über Investmentmathematik wissen sollte: Portfoliotheorie. Der Aktuar Karlsruhe 3 4 162-166 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter Risk Based Capital Allocation and Risk Adjusted Performance Management in Property/Liability-Insurance : A Risk Theoretical Framework. Joint Day-Proceedings, ASTIN/AFIR Colloqium 1997, Cairns, Australien 57-80 In: Proceedings : 13 August 1997, Cairns, Australia; [joint day proceedings] / 28th International ASTIN Colloquium; 7th International AFIR Colloquium (1997) Sidney [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Bährle, Hermann F. W. ; König, Alexander (1997) Value-at-Risk : eine risikotheoretische Analyse der konzeptionellen Grundlagen mit Folgerungen für die Risikokontrolle der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Karlsruhe 86 1/2 81-101 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1997) Wie man mit Finanzderivaten am sichersten Geld verliert: eine Praxisanleitung (mit Folgerungen für das Risikomanagement). Zeitschrift für Versicherungswesen : ZfV Hamburg 48 8 202-210 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. An actuarial approach to determine the required capital for portfolios of options subject to credit risk. Albrecht, Peter Actuarial Approach for Financial Risk : 6th AFIR International Colloquium 25-39 In: Actuarial Approach for Financial Risk : 6th AFIR International Colloquium (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. An actuarial approach to determine the required capital for portfolios of options with default risk. Albrecht, Peter Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim 1 25-39 In: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium, Nürnberg, 1. - 3. Oktober 1996 (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (1996) Eine Analyse der Preisdifferenz zwischen Unfallersatzwagengeschäft und Freiem Geschäft. Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht : NZV München [u.a.] 9 2 49-54 [Zeitschriftenartikel]

Adam, Michael ; Maurer, Raimond ; Möller, Matthias Evaluation of the Chance-Risk-Profile of Combined Stock Option Strategies in Context of Excess-Chance and Shortfall-Risk. Albrecht , Peter Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken 2 1395-1411 In: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium, Nürnberg, 1. - 3. Oktober 1996 (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Telschow, Ingo (1996) Integrierte Markt- und Risikosegmentierung in einem deregulierten Versicherungsmarkt. Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft Karlsruhe 66 [Buch]

Albrecht, Peter ; Telschow, Ingo (1996) Integrierte Markt- und Risikosegmentierung in einem deregulierten Versicherungsmarkt. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 89 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1996) Marktgerechte Preise im Unfallersatzwagengeschäft : eine Analyse unter betriebswirtschaftlichen und statistischen Aspekten. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 84 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1996) Marktgerechte Preise im Unfallersatzwagengeschäft - Wirtschaftswissenschaftliche Anmerkungen zu Ausführungen in einem Urteil des OLG Düsseldorf vom 17.3.1995 (20 U 1/95). Versicherungsrecht : VersR Karlsruhe 47 7 306-308 [Zeitschriftenartikel]

Adam, Michael ; Haßlinger, Gerhard Modelling and Performance Analysis of Trafic in ATM Networks Including Autocorrelation. Networking the next generation : proceedings ; fifteenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies ; tutorials March 24 - 25, 1996 ; technical sessions March 26 - 28, 1996 ; Hotel Nikko San Francisco, California 3 1460-1467 In: Networking the next generation : proceedings; fifteenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies; tutorials March 24 - 25, 1996; technical sessions March 26 - 28, 1996; Hotel Nikko San Francisco, California (1996) Los Alamitos, Calif. [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Mayser, Jürgen (1996) Multi-Faktorenmodelle : Grundlagen und Einsatz Management von Aktien-Portefeuilles. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 48 1 3-29 [Zeitschriftenartikel]

Adam, Michael ; Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond Shortfall Risks and Excess Chances of Option-Based Rollover Hedge-Strategies with Respect to Alternative Target Returns : Empirical Evidence from the German Stock Market. Albrecht, Peter Proceedings ... Tagung Deutsche Afir-Gruppe 1367-1393 In: Proceedings ... Tagung Deutsche Afir-Gruppe (1996) Mannheim [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Bährle, Hermann F. W. ; König, Alexander Value-at-Risk : A Risk Theoretical Perspective with Focus on Applications in Insurance. Albrecht, Peter Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim 90,1 3-24 In: Proceedings 12. Tagung Deutsche Afir-Gruppe : Nürnberg 1.-3.10.1996 (1996) Mannheim [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Bährle, Hermann F. W. (1996) Value at risk : konzeptuelle Grundlagen, risikotheoretische Analyse und Anwendungen in der Risikokontrolle der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 93 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Timpel, Matthias A Shortfall Approach to the Evaluation of Risk and Return of Positions with Options. Proceedings 1995 Tagung Deutsche Afir-Gruppe 3 1003-1023 In: Proceedings of the 5th AFIR International Colloquium : Brussels, September 1995 (1995) Bruxelles [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter An Actuarial Approach to Risk Management with CAT Insurance Contracts. Proceedings 10. Tagung Deutsche Afir-Gruppe 3 951-974 In: Proceedings of the 5th AFIR International Colloquium : Brussels, September 1995 (1995) Bruxelles [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Mayser, Jürgen Analyse und Steuerung von Aktien-Portefeuilles auf der Grundlage von Faktorenmodellen. Transactions of the 25th International Congress of Actuaries 3 21-40 In: Transactions of the 25th International Congress of Actuaries : Brussels, Belgium, 10-15 September 1995 (1995) Brüssel [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (1995) Ansätze eines finanzwirtschaftlichen Portefeuille Managements und ihre Bedeutung für die Kapitalanlage und Risikopolitik von Versicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter (1995) Asset/Liability Management: Status Quo und zukünftige Herausforderungen. Zeitschrift für Versicherungswesen : ZfV Hamburg 46 9 226-231 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1995) Asset/Liability-Management : Status Quo und zukünftige Herausforderungen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 77 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1995) Deutscher Versicherungsmarkt: Situation und Perspektiven [in russ.]. Izvestija Sankt-Peterburgskogo Universiteta Ekonomiki i Finansov = Nachrichten der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Finanzen Sankt Petersburg Sankt-Peterburg 2 35-41 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Stephan, Thomas G. Die Integration von Schuldscheindarlehen in Portfoliotheoretische Asset Allocation - Modelle für die bilanzielle Kapitalanlagesteuerung von Versicherungsunternehmen. Drexel information science series 3 41-63 In: 25th Conference on Technical Information Center Administration (1995) Washington, DC [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; König, Alexander Eine risikotheoretische Analyse des Einsatzes von Katastrophenversicherungs-Termingeschäften im Risikomanagement von Rückversicherungsunternehmen. 25th Conference on Technical Information Center Administration : TICA conference 2 1-22 In: 25th Conference on Technical Information Center Administration (1995) Washington, DC [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln 1995 4 238-241 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. Return and Shortfall Risks of Rollover Hedge-Strategies with Options. Proceedings / 5th AFIR International Colloquium 3 975-1001 In: Actes / 5e Colloque International AFIR : Bruxelles, Septembre 1995 (1995) Brussels [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien. Financial Markets and Portfolio Management Luzern 9 2 197-209 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 79 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Mayser, Jürgen (1994) Faktorenmodelle : Grundlagen und Einsatz im Investment-Management. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 66 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1994) Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 69 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter Analyse der Zufallsgesetzmäßigkeit von Unterrenditen. Hipp, Christian GBV 585-602 In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : 1993; Beiträge zum 6. Symposium Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen an der Universität Karlsruhe vom 8. - 10. Dezember 1993 (1994) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (1994) Stichworte: Risikoausgleich, Risikofaktor, Risikogeschäft, Risikopolitik, Risikotheorie, Risikotransfer, Versicherungstechnisches Risiko. Gabler-Versicherungslexikon Wiesbaden [Lexikonartikel]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1994) Der Einsatz von Financial Swaps im Kapitalanlage-Management von Versicherungsunternehmen. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 83 1/2 147-191 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1994) Der Einsatz von Financial Swaps im Kapitalanlage-Management von Versicherungsunternehmen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 63 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (1994) Die Evaluation des Risiko-Ertrags-Profils von Aktienpositionen mit Optionen auf der Grundlage des Shortfall-Ansatzes. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 70 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1994) Dimensionen des versicherungstechnischen Risikos. Hesberg, Dieter Risiko, Versicherung, Markt : Festschrift für Walter Karten zur Vollendung des 60. Lebensjahres Karlsruhe 325-339 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1994) Dimensionen des versicherungstechnischen Risikos. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 73 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1994) Gewinn und Sicherheit als Ziele der Versicherungsunternehmung: Bernoulli-Prinzip vs. Safety-first-Prinzip. Schwebler, Robert Dieter Farny und die Versicherungswissenschaft Karlsruhe 1-18 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1994) Gewinn und Sicherheit als Ziele der Versicherungsunternehmung: Bernoulli-Prinzip vs. Safety-first-Prinzip. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 65 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Schradin, Heinrich R. (1994) Katastrophenversicherungstermingeschäfte : Grundlagen und Anwendungen im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 72 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Schradin, Heinrich R. (1994) Katastrophenversicherungs-Terminkontrakte: eine Finanzinnovation und ihre Bedeutung für die (Rück)Versicherung von Katastrophenrisiken. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 83 4 633-682 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Helten, Elmar ; Hübner, Ulrich (1994) Recht und Ökonomie der Versicherung : Festschrift für Egon Lorenz zum 60. Geburtstag. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter Shortfall returns and shortfall risk. Actuarial approach for financial risks international colloquium : April 20 - 22, 1994, Buena Vista Palace, Orlando, Floridah / 4th AFIR 1 87-110 In: Actuarial approach for financial risks international colloquium : April 20 - 22, 1994, Buena Vista Palace, Orlando, Florida / 4th AFIR (1994) Schaumburg, Ill. [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Stephan, Thomas G. Single-factor immunizing duration of an interest rate swap. Actuarial approach for financial risks international colloquium : April 20 - 22, 1994, Buena Vista Palace, Orlando, Floridah / 4th AFIR 2 757-780 In: Actuarial approach for financial risks international colloquium : April 20 - 22, 1994, Buena Vista Palace, Orlando, Florida / 4th AFIR (1994) Schaumburg, Ill. [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (1994) Zur Konzeptualisierung von Risiko- und Chancenpotential mit Anwendungen in den Finanz- und Versicherungsmärkten. Recht und Ökonomie der Versicherung : Festschrift für Egon Lorenz zum 60. Geburtstag Karlsruhe 1-22 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Timpel, Matthias (1993) Kapitalmarkttheoretische Fundierung des Risikoausgleichs im Kollektiv? Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Wiesbaden 82 4 593-602 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1993) Kapitalmarkttheoretische Fundierung des Risikoausgleichs im Kollektiv : eine Anmerkung zu einem Beitrag von Kotsch. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 61 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter Normal and lognormal shortfall risk. Ottaviani, Giuseppe AFIR 1993 2 417-430 In: Actuarial approach for financial risks international colloquium : proceedings of the 3rd AFIR International Colloquium, März 30 - April 2, 1993, Roma (1993) Roma [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (1993) Shortfall returns and Fortfalles risk. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 59 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Stephan, Thomas G. (1993) Single-factor immunizing duration of an interest rate swap. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 60 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1992) Erfolgsorientierte Steuerung des Versicherungsgeschäfts unter Einsatz der stufenweisen Deckungsbeitragrechnung. Spremann, Klaus Controlling : Grundlagen, Informationssysteme, Anwendungen Wiesbaden 571-596 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1992) Gestaltung der Deckungsbeitragsrechnung in der Personen- und Schadenversicherung. Männel, Wolfgang Handbuch Kostenrechnung Wiesbaden 1101-1124 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (1992) Portfolio Insurance: Strategien zur Wertsicherung von Aktien-Portefeuilles. Blätter / Deutsche Gesellschaft für Versicherungsmathematik Würzburg 20 3 337-362 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (1992) Portfolio Insurance: Strategien zur Wertsicherung von Aktien-Portefeuilles. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 49 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1992) Premium calculation without arbitrage? A note on a contribution by G. Venter. The Astin Bulletin Leuven 22 2 247-254 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. Probleme und Methoden der Erfolgsermittlung in der Schadenversicherung. Heilmann, Wolf-Rüdiger Geld, Banken und Versicherungen 2 1147-1170 In: Geld, Banken und Versicherungen : 1990; Beiträge zum 5. Symposium Geld, Banken und Versicherungen an der Universität Karlsruhe vom 12. - 15. Dezember 1990 (1992) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Zimmermann, Jochen Risikotheoretische Analyse des Versicherungsgeschäfts auf der Grundlage eines stochastischen Gesamtmodells. TICA 24 3 27-41 In: Transactions of the 24th International Congress of Actuaries : Montréal, Canada, May 31 to June 5 1992 = Comptes rendus du 24e Congrès international des actuaires, Montréal, Canada, 31 mai au 5 juin 1992 (1992) Laval, Quebec [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (1992) Zur Quantifizierung des Investment-Risikos auf Basis der Konfidenz von Mindestrenditen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 52 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1992) Zur Risikotransformationstheorie der Versicherung : Grundlagen und ökonomische Konsequenzen. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 40 [Buch]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1992) Erfolgsorientierte Steuerung des Versicherungsgeschäfts unter Einsatz der stufenweisen Deckungsbeitragsrechnung. Spremann, Klaus Controlling : Grundlagen - Informationssysteme - Anwendungen Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Wiesbaden 571-596 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1991) Probleme und Methoden der Erfolgsermittlung in der Schadenversicherung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 40 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Zimmermann, Jochen (1991) A risk theoretical analysis of the corporate risk of an insurance company : Beitrag zum 24. Internationalen Kongreß der Versicherungsmathematiker in Montreal/Kananda, 31. Mai - 05. Juni 1991. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 39 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1991) Erfolgsorientierte Steuerung des Versicherungsgeschäfts unter Einsatz der stufenweisen Deckungsbeitragsrechnung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 47 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter Financial approach to actuarial risks? Actuarial approach for financial risks 4 227-247 In: Actuarial approach for financial risks : 2nd AFIR International Colloquium, 17-20 April 1991, Brighton (1991) [Brighton] [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (1991) Kapitalmarkttheoretische Fundierung der Versicherung? Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Wiesbaden 80 3 499-530 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1991) Kapitalmarkttheoretische Fundierung der Versicherung? Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 48 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1991) Überlegungen zur Kalkulation eines risikoadäquaten Schwankungszuschlags in der Krankheitskosten-Versicherung. Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. Berlin [u.a.] 20 2 151-168 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1991) Überlegungen zur Kalkulation eines risikoadäquaten Schwankungszuschlags in der Krankheitskosten-Versicherung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 44 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter Combining actuarial and financial risk: A stochastic corporate model and its consequences for premium calculation. Proceedings ... Tagung Deutsche Afir-Gruppe 4 127-141 In: Approche actuarielle des risques financiers = Actuarial Approach for Financial Risks (AFIR) ...; Colloque International AFIR, 1 (Paris), 1990.4.23-27 (1990) Paris [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (1990) Combining actuarial and financial risk: A stochastic corporate model and its consequences for premium calculation. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 32 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1990) Financial approach to actuarial risks? Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 37 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1990) Gestaltung der Deckungsbeitragsrechnung in der Personen- und Schadenversicherung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 35 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1990) Glaubwürdige Deckungsbeiträge in der Schadenversicherung. Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft Karlsruhe 47 [Buch]

Albrecht, Peter (1990) Zur Anwendung der Deckungsbeitragsrechnung in der Schadenversicherung. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 79 1 205-250 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1990) Zur Anwendung der Deckungsbeitragsrechnung in der Schadenversicherung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 31 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1990) Zur Risikotransformationstheorie der Versicherung : Grundlagen und ökonomische Konsequenzen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 36 [Buch]

Albrecht, Peter ; Lippe, Stefan (1989) Mannheimer Schule: eine Bibliographie : Elmar Helten zum 50. Geburtstag. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 30 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Lippe, Stefan (1988) Prämie, mathematische und wirtschaftliche Fragen. Handwörterbuch der Versicherung Karlsruhe 525-532 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Schwake, Edmund (1988) Risiko, versicherungstechnisches. Handwörterbuch der Versicherung Karlsruhe 651-657 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1988) Versicherungsstatistik. Handwörterbuch der Versicherung Karlsruhe 815-823 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1987) Ausgleich im Kollektiv und Verlustwahrscheinlichkeit. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 76 1 95-117 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1987) Die Versicherungsproduktion - eine Kuppelproduktion bei Risiko. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden 57 3 316-328 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Brinkmann, Theodor ; Zweifel, Peter (1987) Was ist Versicherung? Schriftenreihe des Ausschusses Volkswirtschaft des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Karlsruhe 8 [Buch]

Albrecht, Peter (1987) Erklärungsbeiträge der Risikotheorie. Was ist Versicherung? Karlsruhe 22-37 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1986) A note on insurance leverage under skew distributions. Insurance : Mathematics & Economics Amsterdam 5 4 275-278 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1986) Zinsimmunisierung mehrfacher Verpflichtungen bei Arbitrage-Modellen für die Zinsstruktur. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden 56 10 1002-1028 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1986) Zur Analyse des versicherungswirtschaftlichen Leverage-Effekts sowie des finanzwirtschaftlichen Leverage-Effekts bei Risiko. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 38 575-585 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1985) A note on immunization under a general stochastic equilibrium model of the term structure. Insurance : Mathematics & Economics Amsterdam 4 4 239-244 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1985) Aktuarielle Immunisierung bei Arbitrage-Modellen für die Zinsstruktur. Geld, Banken und Versicherungen : Beiträge zum ... Symposium Geld, Banken und Versicherungen Karlsruhe 3 2 1177-1187 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1985) An evolutionary credibility model for claim numbers. The Astin Bulletin Leuven 15 1 1-17 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1985) Mixed Poisson Process. Encyclopedia of Statistical Sciences ; 5: Lindeberg condition to multitrait-multimethod matrices New York, NY [u.a.] 556-559 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1985) Konstruktion und Analyse stochastischer Gesamtmodelle des Versicherungsgeschäfts auf der Grundlage risiko- und finanzierungstheoretischer Ansätze. Mannheim [Dissertation]

Albrecht, Peter (1984) Ausgleich im Kollektiv und Prämienprinzipien. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 73 1/2 167-180 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter ; Chossy, Rainer von (1984) Eine Verallgemeinerung des Resultats von Pfeifer über den Polya-Lundberg Prozeß. Blätter / Deutsche Gesellschaft für Versicherungsmathematik Würzburg 16 3 233-234 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1984) Laplace transforms, Mellin transforms and mixed Poisson processes. Scandinavian Actuarial Journal Basingstoke [u.a.] 58-64 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1984) Welche Faktoren begünstigen den Ausgleich im Kollektiv? Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 73 1/2 181-201 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1984) Welche Risikopräferenz berücksichtigt das Bernoulli Prinzip? Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesabden 54 4 408-411 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1983) A note on the limiting behaviour of the occurrence times of a mixed Poisson process. Advances in Applied Probability Sheffield [u.a.] 15 2 460 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1983) Erwiderung auf Schildbachs und Ewerts Kritik an den Bemerkungen zur Kritik am Bernoulli-Prinzip. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden 53 6 591-596 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1983) Parametric multiple regression risk models: Some connections with IBNR. Insurance : Mathematics & Economics Amsterdam 2 2 69-73 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1983) Parametric multiple regression risk models: Connections with tariffication, especially in motor insurance. Insurance : Mathematics & Economics Amsterdam 2 2 113-117 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1983) Parametric multiple regression risk models: Theory and statistical analysis. Insurance : Mathematics & Economics Amsterdam 2 1 49-66 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter Parametrische multiple Regressionsmodelle und ihre Anwendung in der Risikotheorie. Göppl, Hermann GBV 1982 2 815-826 In: Geld, Banken und Versicherungen : Beiträge zum 2. Symposium Geld, Banken und Versicherungen vom 8. - 11. Dezember 1982 (1983) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (1982) A remark on Albrecht's "On the correct use of the chi-square goodness-of-fit test". Scandinavian Actuarial Journal Stockholm 3/4 168-170 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1982) Einige Bemerkungen zur Kritik am Bernoulli-Prinzip. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden H.52 501-538 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1982) Gesetze der großen Zahlen und Ausgleich im Kollektiv - Bemerkungen zu Grundlagen der Versicherungsproduktion. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 71 3/4 501-538 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1982) Some statistical methods connected with the compound Poisson process. Scandinavian Actuarial Journal Basingstoke 1-14 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1982) Testing the goodness-of-fit of a mixed Poisson process. Insurance : Mathematics & Economics Amsterdam 1 1 27-33 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1982) Zur statistischen Analyse des gemischten Poissonprozesses, gestützt auf Schadeneintrittszeitpunkte. Blätter / Deutsche Gesellschaft für Versicherungsmathematik Würzburg 15 3 249-257 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1981) Dynamische statistische Entscheidungsverfahren für Schadenzahlprozesse. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter (1981) Einige statistische Verfahren im Zusammenhang mit Poissonprozessen. Blätter / Deutsche Gesellschaft für Versicherungsmathematik Würzburg 15 1 13-28 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter Kredibilität, Erfahrungstarifierung und sekundäre Prämiendifferenzierung. Göppl, Hermann GBV 1980 2 687-701 In: Geld, Banken und Versicherungen : Beiträge zum 1. Symposium Geld, Banken und Versicherungen vom 11. - 13. Dezember 1980 (1981) Königstein, Ts. [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter (1981) Über einige Eigenschaften des gemischten Poissonprozesses. Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker Bern 1 241-250 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1980) On the correct use of the chi-square goodness-of-fit test. Scandinavian Actuarial Journal Basingstoke 149-160 [Zeitschriftenartikel]

Albrecht, Peter (1980) Statistische Analyse des homogenen und des inhomogenen Poissonprozesses. Blätter / Deutsche Gesellschaft für Versicherungsmathematik Würzburg 14 4 585-610 [Zeitschriftenartikel]

B

Bauer, Jan ; Huggenberger, Markus Option-implied solvency capital requirements. (2021) Jahrestagung Deutscher Verein für Versicherungswissenschaft (Online) [Präsentation auf Konferenz]

Bauer, Jan (2021) Essays in insurance risk management. Mannheim [Dissertation]

Bauer, Jan ; Huggenberger, Markus Option-implied solvency capital requirements. (2020) 4th World Risk and Insurance Economics Congress (WRIEC) (Online) [Präsentation auf Konferenz]

Bauer, Jan ; Huggenberger, Markus Option-implied solvency capital requirements. (2020) International Risk Management Conference IRMC 2020 (Online) [Präsentation auf Konferenz]

Bauer, Jan ; Huggenberger, Markus Option-implied solvency capital requirements. (2020) 11th CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management (Online) [Präsentation auf Konferenz]

Bauer, Jan (2020) Hedging of variable annuities under basis risk. Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance Berlin ; Boston, MA 14 2 Article 20190040 [Zeitschriftenartikel]

Bauer, Jan Hedging of variable annuities under basis risk. (2019) Asia-Pacific Risk and Insurance Association 23rd Annual Conference 2019 (Seoul, South Korea) [Präsentation auf Konferenz]

Bauer, Jan Hedging of variable annuities under basis risk. (2019) 87th Annual Meeting of the American Risk and Insurance Association, ARIA 2019 (San Francisco, CA) [Präsentation auf Konferenz]

Bauer, Jan Hedging of variable annuities under basis risk. (2019) Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft 2019 (Berlin, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Bader, Guido ; Finke, Christian ; Hogh, Andreas Albrecht, Peter ; Bartels, Hans-Jochen ; Brand, Oliver (2011) Aktuelle Herausforderungen für die deutsche Lebensversicherung. Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft Karlsruhe 90 [Buch]

Brohm, Axel (2002) Holistische Unternehmensmodelle in der Schaden- und Unfallversicherung : Konstruktion, Analyse, Bewertung und Einsatz im operativen Risiko-Controlling und Risiko-Management. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 65 [Dissertation]

Barth, Jörn (2000) Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten. Oehler, Andreas Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate Stuttgart 115- 156 [Buchkapitel]

Barth, Jörn (2000) Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen. Hamburg [Buch]

Bugar, Gyöngyi ; Maurer, Raimond (1999) International Portfolio Diversification for European Countries : The Viewpoint of Hungarian and German Investors. Kredit und Kapital Berlin 32 4 581-609 [Zeitschriftenartikel]

Bährle, Hermann F. W. (1997) Risiko-Controlling des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente in der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Baum, Gunther (1996) Asset-Liability-Management von Pensionsfonds. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 47 [Buch]

Brunsbach, Stefan ; Lang, Oliver (1996) Die Rendite von Lebensversicherungen nach Steuer. Discussion Paper / ZEW Mannheim 96-06 [Arbeitspapier]

Broekmans, O. ; Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole (1995) Software für Controller X - Die gläserne Versicherung. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 25 6 48-50 [Zeitschriftenartikel]

Böttcher, Michael ; Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole (1994) Software für Controller V - Geo-Marketing. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 24 6 28-31 [Zeitschriftenartikel]

C

Chabi-Yo, Fousseni ; Huggenberger, Markus ; Weigert, Florian (2022) Multivariate crash risk. Journal of Financial Economics Amsterdam [u.a.] 145 1 129-153 [Zeitschriftenartikel]

Chabi-Yo, Fousseni ; Huggenberger, Markus ; Weigert, Florian Multivariate crash risk. (2019) Twelfth Annual Society For Financial Econometrics (SoFiE) Conference (Shanghai, China) [Präsentation auf Konferenz]

Chabi-Yo, Fousseni ; Huggenberger, Markus ; Weigert, Florian Multivariate crash risk. (2019) 2019 China International Conference in Finance (Guangzhou, China) [Präsentation auf Konferenz]

Chabi-Yo, Fousseni ; Huggenberger, Markus ; Weigert, Florian Multivariate crash risk. (2019) XIIth International Risk Management Conference 2019 (Milan, Italy) [Präsentation auf Konferenz]

Chabi-Yo, Fousseni ; Huggenberger, Markus ; Weigert, Florian Multivariate crash risk. Kempf, Alexander 1-77 In: 18. Kölner Finanzmarktkolloquium Asset Management (2019) Köln 18th Cologne Colloquium on Financial Markets (Köln, Germany) [Konferenzveröffentlichung]

Chabi-Yo, Fousseni ; Huggenberger, Markus ; Weigert, Florian Multivariate crash risk. (2018) 25th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF) 2018 (Trier, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Chabi-Yo, Fousseni ; Huggenberger, Markus ; Weigert, Florian (2018) Multivariate crash risk. SSRN Working Paper Series Rochester, NY [Arbeitspapier]

D

Daum, Jürgen H. ; Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole (1997) "EIS" für Controller. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 27 2 52-55 [Zeitschriftenartikel]

E

Ebli, Christian ; Dinh, Hai-Dung ; Dochow, Robert ; Mohr, Esther ; Schmidt, Günter (2014) Finanzinformationssysteme: Entscheidungsunterstützung bei der persönlichen Finanzplanung am Beispiel der Quantifizierung von Risikobereitschaft im Kontext der Portfoliostrukturierung. Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt München [u.a.] 43 3 130-136 [Zeitschriftenartikel]

Eberts, Elke (2003) Strategische stochastische Investmentmodelle für den deutschen Kapitalmarkt. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 66 [Dissertation]

Eberts, Elke (2002) Das stochastische Investmentmodell von Wilkie. Investmentmodelle für das Asset-liability-Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 127 - 148 [Buchkapitel]

Eberts, Elke ; Maurer, Raimond (2002) Modelle zur Prognose der Inflationsrate. Investmentmodelle für das Asset Liability Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 67 - 89 [Buchkapitel]

Eberts, Elke (2002) Vorbemerkungen zu stochastischen Investmentmodellen. Investmentmodelle für das Asset Liability Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 33 - 43 [Buchkapitel]

Elgeti, Rolf ; Maurer, Raimond (2000) Zur Quantifizierung der Risikoprämien deutscher Versicherungsaktien im Kontext eines Multifaktorenmodells. None [Arbeitspapier]

Vorschau

Elgeti, Rolf ; Maurer, Raimond (2000) Zur Quantifizierung der Risikoprämien deutscher Versicherungsaktien im Kontext eines Multifaktorenmodells. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 89 4 577-603 [Zeitschriftenartikel]

Eberts, Elke ; Maurer, Raimond (1999) Vergleich von Zeitreihen- und Zinsratenmodellen zur Prognose der deutschen Inflationsrate. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 118 [Arbeitspapier]

F

Feiguine, Grigory ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1998) Rentenversicherung in Deutschland - ein Vorbild für die Russische Föderation? Izvestija Sankt-Peterburgskogo Universiteta Ekonomiki i Finansov = Nachrichten der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Finanzen Sankt Petersburg Sankt-Peterburg 1998 2 101-119 [Zeitschriftenartikel]

Feiguine, Grigory ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1998) Strukturen und Finanzierungsalternativen in Rußland. Die Deutsche Gestaltung als Vorbild. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Karlsruhe 87 3 489-528 [Zeitschriftenartikel]

Feiguine, Grigory ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1998) Zur Gestaltung der Rentenversicherung für die Russische Föderation. Izvestija Sankt-Peterburgskogo Universiteta Ekonomiki i Finansov = Nachrichten der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Finanzen Sankt Petersburg Sankt-Peterburg 23 2 101-119 [Zeitschriftenartikel]

G

Gohl, Sebastian (2019) Asset allocation based on alternative performance ratios and selected portfolio heuristics. Mannheim [Dissertation]

Graf, Ulrike ; Schradin, Heinrich R. (1995) Aktuelle Forschungsberichte zur Versicherungslehre in der Diskussion. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 50 10 680-682 [Zeitschriftenartikel]

Greiner, Rolf ; Kirchner, Wilhelm (1995) Schlankes Profil-Business Reengineering. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 25 2 16-19 [Zeitschriftenartikel]

Groth, Karin ; Kirchner, Wilhelm ; Lange, Dietmar ; Schulz, Nicole (1994) Software für Controller IV - Integration von Planung und Controlling. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 24 5 50-53 [Zeitschriftenartikel]

H

Huggenberger, Markus ; Albrecht, Peter Risk pooling and solvency regulation: A policyholder’s perspective. (2020) World Risk and Insurance Economics Congress WRIEC 2020 (Online) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Zhang, Chu ; Zhou, Ti Forward-looking tail risk measures. (2018) 11th Annual SoFiE Conference 2018 (Lugano, Switzerland) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Zhang, Chu ; Zhou, Ti Forward-looking tail risk measures. (2018) 11th International Risk Management Conference 2018 (Paris, France) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Zhang, Chu ; Zhou, Ti Forward-looking tail risk measures. (2018) 2018 China International Conference in Finance (Tianjin, China) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Zhang, Chu ; Zhou, Ti Forward-Looking Tail Risk Measures. (2017) IFABS 2017 Oxford Conference (Oxford, Great Britain) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Zhang, Chu ; Zhou, Ti Forward-Looking Tail Risk Measures. (2017) 24th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF) (Ulm, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Zhang, Chu ; Zhou, Ti (2017) Forward-looking tail risk measures. SSRN Working Paper Series Rochester, NY [Arbeitspapier]

Huggenberger, Markus (2016) Quantifizierung und Analyse des Kapitalbedarfs für Marktpreisrisiken. Mannheim [Dissertation]

Huggenberger, Markus ; Albrecht, Peter ; Pekelis, Alexandr (2016) Tail risk hedging and regime switching. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 186 [Arbeitspapier]

Vorschau

Huggenberger, Markus ; Albrecht, Peter ; Pekelis, Alexandr Tail Risk Hedging and Regime Switching. (2015) International Finance and Banking Society Conference (Hangzhou, China) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Albrecht, Peter ; Pekelis, Alexandr Tail Risk Hedging and Regime Switching. (2015) Annual Meeting of The Asian Finance Association (AsianFA) (Changsha, China) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Albrecht, Peter ; Pekelis, Alexandr Tail Risk Hedging and Regime Switching. (2015) World Risk and Insurance Economics Congress (München, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Albrecht, Peter ; Pekelis, Alexandr Tail Risk Hedging and Regime Switching. (2015) China International Conference in Finance (Shenzhen, China) [Präsentation auf Konferenz]

Hallmann, Thorsten ; Kirchner, Wilhelm (2001) Reader zum Thema Controlling im Versicherungsunternehmen ; Bd. 2 : gesammelte Beiträge aus der Zeitschrift "Versicherungswirtschaft" 1994-2000. Karlsruhe [Buch]

Hinrichs, Susann ; Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole (1997) Die Zukunft strategisch planen. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 27 4 46-49 [Zeitschriftenartikel]

Hülck, Klaus ; Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole (1996) Flexibler Informationszugriff. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 26 4 52-54 [Zeitschriftenartikel]

J

Jensen, Sören (2012) Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement. Reihe Quantitative Ökonomie Lohmar ; Köln 173 [Dissertation]

Jopp, Karl M. ; Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole (1997) Mitarbeiter im Focus. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 27 1 64-70 [Zeitschriftenartikel]

K

Klett, Timo (2012) Chancen und Risiken von Rohstoffinvestments : eine quantitative Analyse von Rohstoffen als Anlageklasse. Wiesbaden [Dissertation]

Koryciorz, Sven (2004) Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung : eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 67 [Dissertation]

Kirchner, Wilhelm (2003) Stichworte: Investitionssteuerung in Versicherungsunternehmen; Operative Steuerungsfelder des Versicherungs-Controlling; Strategische Steuerungsfelder des Versicherungs-Controlling. Vahlens Großes Controlling Lexikon München [Lexikonartikel]

Kirchner, Helga ; Kirchner, Wilhelm (2002) Investitions-Controlling im Krankenhaus : Konzepte, Analysen, Methoden. Stuttgart [Buch]

Kirchner, Helga ; Kirchner, Wilhelm (2001) Change-Management im Krankenhaus. Stuttgart [Buch]

Kirchner, Wilhelm (2001) Investitionssteuerung im Versicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Kirchner, Helga ; Kirchner, Wilhelm (1999) Allgemeines zur didaktisch-methodischen Umsetzung von Lernstoff in der Erwachsenenbildung. Der Arzt mit Managementkompetenz : Ideenbörse zur Übernahme von Leitungsaufgaben im Krankenhaus Stuttgart, Berlin, Köln 54-56 [Buchkapitel]

Kirchner, Helga ; Kirchner, Wilhelm (1999) Betriebswirtschaftliche Arbeitstechniken am Beispiel von Strategieentwicklungen und Investitionssteuerung in Krankenhäusern. Der Arzt mit Managementkompetenz : Ideenbörse zur Übernahme von Leitungsaufgaben im Krankenhaus Stuttgart, Berlin, Köln 235-243 [Buchkapitel]

Kirchner, Helga ; Kirchner, Wilhelm (1999) Erfolgreich am Markt: Betriebswirtschaftliche Lösungsansätze für Einrichtungen der Altenhilfe. Altenheim : Zeitschrift für das Altenhilfe-Management Hannover 38 9 24-26 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Helga ; Kirchner, Wilhelm (1999) Mitarbeitermotivation und Führung. Der Arzt mit Managementkompetenz : Ideenbörse zur Übernahme von Leitungsaufgaben im Krankenhaus Stuttgart, Berlin, Köln 56-60 [Buchkapitel]

Kirchner, Helga ; Kirchner, Wilhelm (1999) Mobbing im Krankenhaus : Wie geht man damit um und wie verhindert man es. Der Arzt mit Managementkompetenz : Ideenbörse zur Übernahme von Leitungsaufgaben im Krankenhaus Stuttgart, Berlin, Köln 278-290 [Buchkapitel]

Kirchner, Helga ; Kirchner, Wilhelm (1999) Umsetzung von Mitarbeitermotivation. Der Arzt mit Managementkompetenz : Ideenbörse zur Übernahme von Leitungsaufgaben im Krankenhaus Stuttgart, Berlin, Köln 99-108 [Buchkapitel]

König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1997) Analyse und Bewertung des Ausfallrisikos bei OTC-Derivaten : eine spezifische Adaption des Value-at-Risk Ansatzes. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden 67 65-80 [Zeitschriftenartikel]

König, Alexander (1997) Ansätze zur Risikoanalyse und Risikobewältigung in der Lebensversicherung : Eine Untersuchung vor dem Hintergrund der Umsetzung der Dritten Lebensversicherungsrichtlinie der Europäischen Union. Karlsruhe [Buch]

König, Alexander (1997) Ansätze zur Risikoanalyse und Risikobewältigung in der Lebensversicherung : Eine Untersuchung vor dem Hintergrund der Umsetzung der Dritten Lebensversicherungsrichtlinie der Europäischen Union. Karlsruhe [Buch]

Kurz, Annette E. (1997) Die fondsgebundene Lebensversicherung mit Mindestgarantie : Modelltheoretische Bewertung und Anforderungen an das Asset-Liability-Management. Karlsruhe [Buch]

Kurz, Annette (1997) Die fondsgebundene Lebensversicherung mit Mindestgarantie : Modelltheoretische Bewertung und Anforderungen an das Asset-Liability-Management. Karlsruhe [Buch]

Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole (1997) Die richtige Strategie für gewerbliche Kunden. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 27 6 60 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1997) Dienstleistungen für die Unternehmensentwicklung. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 52 9 583-587 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1997) Kreditversicherung. Der Versicherungskaufmann Wiesbaden 44 12 54-56 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1997) Mehr Service für wenig Geld. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 27 5 36-37 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm ; Nitsche, Martin ; Reuscher, Dirk ; Schulz, Nicole (1997) Micromarketing: klein, aber fein. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 27 5 60-67 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole (1997) Wetterkarte für Controller. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 27 3 50-53 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole ; Thronicker, Helmuth (1996) Ein Data Warehouse für die Erfolgsrechnung. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 26 6 62-64 [Zeitschriftenartikel]

König, Alexander ; Schradin, Heinrich R. (1996) Ergänzung und Aktualisierung der Stichworte zur Individualversicherung. Brockhaus Enzyklopädie [Lexikonartikel]

König, Alexander ; Schradin, Heinrich R. (1996) Finanzwirtschaftliche Konsequenzen erweiteter Kalkulationsspielräume in der Lebensversicherung. Blätter / Deutsche Gesellschaft für Versicherungsmathematik Würzburg 2 3 515-542 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole ; Sehlhoff, Markus (1996) Informationen auf Lager. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 26 2 56-59 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm Kritische Erfolgsfaktoren eines marktorientierten Controlling für Versicherungsunternehmen. Reichmann, Thomas Informationssysteme gestalten die Zukunft : Tagungsband zum 11. Deutschen Controlling Congress 557-579 In: Informationssysteme gestalten die Zukunft : Tagungsband zum 11. Deutschen Controlling Congress (1996) München [Konferenzveröffentlichung]

Kurz, Annette (1996) Pricing of Equity-linked Life Insurance Policies with an Asset Value Guarantee and Periodic Premiums. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 94 [Arbeitspapier]

Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole ; Wieser, Hans (1996) Software für Controller XI : Auf den Punkt gebracht. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 26 1 48-51 [Zeitschriftenartikel]

Kurz, Annette Pricing of Equity-linked Life Insurance Policies with an Asset Value Guarantee and Periodic Premiums. Albrecht, Peter Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim 2 1485-1496 In: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium, Nürnberg, 1. - 3. Oktober 1996 (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Kirchner, Wilhelm ; Sax, Ulrich (1995) Aktuar-Dienstleistungen. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 50 17 187-188 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Helga ; Kirchner, Wilhelm (1995) Erfolgreiche Kommunikation im Controlling. Reader zum Thema Controlling im Versicherungsunternehmen : gesammelte Beiträge aus der Zeitschrift "Versicherungswirtschaft" 1984-1993 Karlsruhe 676-688 [Buchkapitel]

Kirchner, Wilhelm (1995) Es wird spannend. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 25 2 88-89 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm ; Hallmann, Thorsten (1995) Reader zum Thema Controlling im Versicherungsunternehmen ; Bd 1 : gesammelte Beiträge aus der Zeitschrift "Versicherungswirtschaft" 1984-1993. Karlsruhe [Buch]

Kirchner, Wilhelm ; Lens, D. W. ; Schulz, Nicole (1995) Software für Controller IX - Professionelles Projektcontrolling. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 25 4 32-38 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole ; Weber, F. (1995) Software für Controller VI - Daten frei Haus. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 25 1 50-52 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm ; Metzler, H.-P. ; Schulz, Nicole (1995) Software für Controller VII - Weg vom Host. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 25 2 50-53 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole (1995) Software für Controller VIII - Integration perfekt. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 25 3 52-56 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1995) Zukunftssichere Informatikstrategien für Versicherungsunternehmen. Versicherungswirtschaft im Umbruch Karlsruhe 167-180 [Buchkapitel]

Kirchner, Wilhelm (1995) Zukunftssichere Informationsstrategien für Versicherungsunternehmen. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 50 8 503-505 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1994) MUS - unverzichtbar für die Umsetzung von Strategien. Das informierte Management Berlin [u.a.] 261-283 [Buchkapitel]

Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole (1994) Software für Controller I - Die Werkzeuge des Controllers. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 24 2 36-39 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole (1994) Software für Controller II - Des Controllers neue Software. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 24 3 48-52 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm ; Schulz, Nicole (1994) Software für Controller III - Konzentration auf das Wesentliche. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 24 4 32-35 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1992) Mitwissen fördert Mitverantwortung. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 22 9 43-51 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1990) Controlling und Informationstechnologie. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 20 1 10-15 [Zeitschriftenartikel]

Kürble, Gunter (1990) Der Exodus der amerikanischen Lebensversicherer aus Deutschland : die Tontine und die Vorgeschichte des Jahres 1894. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 33 [Arbeitspapier]

Kirchner, Wilhelm (1990) Ein Instrument zur Zukunftssicherung: Controlling oder Kontrolle. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 20 1 48 [Zeitschriftenartikel]

Kürble, Gunter (1990) Der Exodus der amerikanischen Lebensversicherer aus Deutschland : die Tontine und die Vorgeschichte des Jahres 1894. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 79 4 583-623 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1989) Controlling - Informationsbedarf in Versicherungsunternehmen. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 19 1+2 14-17; 6-18 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1988) Controlling. Handwörterbuch der Versicherung Karlsruhe 99-104 [Lexikonartikel]

Kirchner, Wilhelm (1987) Telekommunikation - Mehr Macht für den Sachbearbeiter. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 17 3 152-155 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1986) Informationsbedarf und wirtschaftliche Informationssysteme für die Steuerung von Versicherungsunternehmen. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 75 3 369-390 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm Informationsversorgung der Unternehmensführung mit dem IBM PC. EDV in einer sich wandelnden Welt / IBM, Barcelona 1985 87-98 In: EDV in einer sich wandelnden Welt / IBM, Barcelona 1985 (1985) Stuttgart [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Kirchner, Wilhelm (1985) Planungsanwendungen von Mikros in Versicherungen. Der Controlling-Berater Freiburg [u.a.] 1-35 [Buchkapitel]

Kirchner, Wilhelm (1984) Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit verbessern. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 24 1 8-14 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1984) Aufbau und Ablauf eines Systems der operativen Planungsrechnung für Versicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Kirchner, Wilhelm (1984) VIPAS - Ein Planungssystem für Versicherungsunternehmen unter Einsatz von Personal Computern. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 14 6 18-24 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1983) Das Schritt für Schritt System. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 13 6 60-61 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1983) Die Informationsversorgung der Unternehmensführung - Anwender programmieren. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 13 2 44-53 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1982) Besonderheiten bei der Gestaltung eines Planungssystems für Versicherungsunternehmen. EDV-Systeme im Finanz- und Rechnungswesen Berlin; Heidelberg [u.a] 407-422 [Buchkapitel]

Kirchner, Wilhelm (1982) Stichwort: Controlling. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 12 2 36-41 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1981) Der Personalbereich als Bestandteil der Unternehmensplanung. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 11 5 25-35 [Zeitschriftenartikel]

Kirchner, Wilhelm (1977) Die Gestaltung eines Kundeninformationssystems bei einer Lebensversicherung I + II. Der Versicherungsbetrieb Bad Wörishofen 3 + 4 12-22; 13-17 [Zeitschriftenartikel]

M

Mohr, Esther ; Schmidt, Günter ; Jansen, Sebastian (2013) A Comparative Study of Heuristic Conversion Algorithms, Genetic Programming and Return Predictability on the German Market. Tantar, Emilio EVOLVE - A Bridge Between Probability, Set Oriented Numerics, and Evolutionary Computation Studies in Computational Intelligence Berlin [u.a.] 447 393-414 [Buchkapitel]

Mohr, Esther ; Ahmad, Iftikhar ; Schmidt, Günter (2012) Solving Uni-directional Conversion Problems by Online Algorithms under an Extreme Value Distribution. Suhl, Leena Applied Mathematical Optimization and Modelling : APMOD 2012 Extended Abstracts DSOR-Beiträge zur Wirtschaftsinformatik = DSOR Contributions to Information Systems Norderstedt 8 459-470 [Buchkapitel]

Mohr, Esther (2011) Online Algorithms for Conversion Problems. Saarbrücken [Dissertation]

Mayer, Christoph ; Jensen, Sören ; Bort, Suleika ; Rumsey, Deborah ; Ryan, Mark ; Sterling, Mary Jane (2009) Wirtschaftsmathematik für Dummies. Weinheim [Buch]

Mohr, Esther ; Schmidt, Günter (2009) Trading in Financial Markets with Online Algorithms. Fleischmann, Bernhard Operations research proceedings 2008 : selected papers of the annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), University of Augsburg, September 3 - 5, 2008 Berlin [u.a.] 33-38 [Buchkapitel]

Mayer, Christoph (2009) Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve : eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters. Wiesbaden [Dissertation]

Mandl, Jochen (2008) Quantitative Ansätze zur Evaluation von Hedgefonds-Investments. Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Lohmar ; Köln 61 [Dissertation]

Mohr, Esther ; Schmidt, Günter (2008) Empirical Analysis of an Online Algorithm for Multiple Trading Problems. Hoai An , Le Thi Modelling, computation and optimization in information systems and management sciences : Second International Conference MCO 2008, Metz, France - Luxembourg, September 8 - 10, 2008, Proceedings Communications in Computer and Information Science Berlin [u.a.] 14 293-302 [Buchkapitel]

Mayer, Christoph ; Weber, Carsten ; Francas, David (2007) Lineare Algebra für Wirtschaftswissenschaftler. Wiesbaden [Buch]

Mayer, Christoph ; Weber, Carsten (2005) Lineare Algebra für Wirtschaftswissenschaftler. None Wiesbaden [Buch]

Mandl, Jochen (2005) Spieltheoretische Verfahren der Kapitalallokation im Versicherungsunternehmen. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Karlsruhe 94 1 79-104 [Zeitschriftenartikel]

Mayer, Christoph ; Weber, Carsten (2004) Lineare Algebra für Wirtschaftswissenschaftler. Wiesbaden [Buch]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen ; Stephan, Thomas G. (2002) Immobilienindizes im Portfolio Management. Investmentmodelle für das Asset-Liability-Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 255 - 283 [Buchkapitel]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (2002) Inflation Risk Analysis of European Real Estate Societies. Journal of Real Estate Research Cleveland, Ohio 24 1 47 - 77 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (2002) Inflationsrisiken von Aktien, Bonds und indirekten Immobilienanlagen. Kredit und Kapital Berlin Heft35 242 - 279 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Pitzer, Martin ; Sebastian, Steffen (2001) Konstruktion transaktionsbasierter Immobilienindizes : theoretische Grundlagen und empirische Umsetzung für den Wohnungsmarkt in Paris. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 128 [Arbeitspapier]

Vorschau

Maurer, Raimond ; Pitzer, Martin ; Sebastian, Steffen (2001) Hedonic price indices for the Paris housing market. Allgemeines Statistisches Archiv : AStA Heidelberg 88 3 303-326 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Mertz, Alexander (2000) Internationale Diversifikation von Aktien- und Anleihenportfolios aus der Perspektive deutscher Investoren. Die Betriebswirtschaft : DBW Stuttgart 60 4 423-440 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond (2000) Integrierte Erfolgssteuerung in der Schadenversicherung auf der Basis von Riskio-Wert-Modellen. Karlsruhe [Buch]

Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (2000) Versicherungsprodukte zur Privaten Altersvorsorge. Altersvorsorge kompetent - private Altersvorsorge und Finanzmanagement München [Buchkapitel]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (1999) Immobilienfonds und Immobilienaktiengesellschaften als finanzwirtschaftliche Substitute für Immobiliendirektanlagen. Albach, Horst Finanzmanagement 1999 Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB. Ergänzungsheft Wiesbaden 99,3 169-194 [Buchkapitel]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (1998) German Quoted property companies. French Quoted Property Securities = Réflexions Immobilières Paris 36 23-27 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond (1998) Risikoanreize bei der Gestaltung erfolgsabhängiger Entlohnungsformen für Kapitalanlagegesellschaften. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 50 6 507-530 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1998) Versicherungsprodukte zur Privaten Altersvorsorge. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 107 [Arbeitspapier]

Möller, Matthias (1997) Analytische Auswertung und Steuerung von Optionspositionen. Hamburg [Buch]

Möller, Matthias (1997) Analytische Auswertung und Steuerung von Optionspositionen. Hamburg [Buch]

Maurer, Raimond (1997) Die WIST-Fallstudie - Renditemaße zur Ex-post-Erfolgsmessung von Anlagen in Investmentfonds. Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt München [u.a.] 26 12 655-656 [Zeitschriftenartikel]

Martin, Stephan ; Maurer, Raimond (1997) Diversifikationspotentiale und Inflations-Hedgeeigenschaften von Immobilienaktiengesellschaften. Grundstücksmarkt und Grundstückswert : GuG Köln 8 6 350-354 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond (1997) Ertrag und Shortfall-Risiken von Wertsicherungsstrategien mit Optionen unter alternativen Zielrenditen : Empirische Evidenzen für den deutschen Aktienmarkt. Geld, Banken, Finanzwirtschaft und Versicherungen 1997 Karlsruhe [Buchkapitel]

Maurer, Raimond (1997) Renditemaße zu Ex-post-Erfolgsmessung von Anlagen in Investmentfonds. Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt München [u.a.] 26 12 613-617 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond (1997) Renditemaße zu Ex-post-Erfolgsmessung von Anlagen in Investmentfonds. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 96 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1997) Rentendiskussion und Finanzierungsystem : Zur Abgrenzung von Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren in der gesetzlichen und privaten Rentenversicherung. Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt München [u.a.] 2 2 95-99 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (1997) Une nouvelle approche de la performance des fonds immobiliers allemands. Reflexions Immobilières Paris 17 85-89 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond (1996) Adverse Risikoanreize bei der Gestaltung erfolgsabhängiger Entlohnungssysteme für Kapitalanlagegesellschaften. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 86 [Arbeitspapier]

Mayser, Jürgen (1996) Aktive Aktien-Portfeuillesteuerung auf Grundlage stochastischer Ansätze. Aachen [Buch]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1996) Konstruktion einer Immobilien-Benchmark und deren Anwendung im Investment-Management. Zeitschrift für Betriebswirtschaft : ZfB Wiesbaden 66 12 1527-1546 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond (1996) Kontrolle und Entlohnung von Spezialfonds als Instrument der Vermögensanlage von Versicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1996) Rollierende Portfolio-Insurance-Strategien am deutschen Aktienmarkt : Theoretische und empirische Ergebnisse. Izvestija Sankt-Peterburgskogo Universiteta Ekonomiki i Finansov = Nachrichten der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Finanzen Sankt Petersburg St.-Peterburg 21 1 77-91 [Zeitschriftenartikel]

Mayser, Jürgen (1996) Aktive Aktien-Portefeuillesteuerung auf Grundlage stochastischer Ansätze. Aachen [Buch]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Immobilien-Rendite-Benchmark für deutsche Fonds. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln H.8 491-495 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Benchmark und deren Anwendung im Investment-Management. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 82 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Rendite-Benchmark und deren Anwendung für die Performance-Evaluation deutscher offener Immobilienfonds. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 75 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Rendite-Benchmark und deren Anwendung für die Performance-Evaluation deutscher offener Immobilienfonds. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln 8 491-495 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen (1995) L'expertise immobilière en Allemagne, une approche financière. Reflexions Immobilières Paris 10 2 49-57 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Rendite-Risiko-Profile von rollierenden Wertsicherungsstrategien beim Einsatz von Short-Calls. Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis Köln H.5 298-301 [Zeitschriftenartikel]

Maurer, Raimond ; Timpel, Matthias (1995) The Transformation from Risk and Return of a Stock Investment in Combination with Long Put and Short Call. Izvestija Sankt-Peterburgskogo Universiteta Ekonomiki i Finansov = Nachrichten der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Finanzen Sankt Petersburg Sankt-Peterburg 20 2 42-50 [Zeitschriftenartikel]

P

Pekelis, Alexandr (2018) Quantilbasierte Wertsicherungsstrategien mit Futures. Mannheim [Dissertation]

Piaskowski, Wojtek (2009) Pricing, risk and solvency requirements : an analysis of investment guarantees embedded in individual pension products - a regime switching approach. None Mannheim [Dissertation]

Vorschau

Pflaum, Rainer (1993) Wertpapier-Investmentfonds in Lebensversicherungsunternehmen : ein Leitfaden für Praktiker. Wiesbaden [Buch]

Pflaum, Rainer (1992) Investmentfonds in Frankreich und Aspekte ihres Einsatzes in der französischen Versicherungswirtschaft. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 47 1 40-49 [Zeitschriftenartikel]

Pflaum, Rainer (1991) Einsatz von Investmentfonds in Lebensversicherungsunternehmen : Pilotstudie. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 42 [Arbeitspapier]

Pflaum, Rainer (1991) Investmentfonds in Frankreich und Aspekte ihres Einsatzes in der französischen Versicherungswirtschaft. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 46 [Arbeitspapier]

R

Rickenberg, Lars (2020) Tail risk managed investment strategies. Mannheim [Dissertation]

Rickenberg, Lars (2019) Tail risk targeting: Target VaR and CVaR strategies. SSRN Working Paper Series Rochester, NY [Arbeitspapier]

Rickenberg, Lars (2019) Risk-managed momentum strategies. SSRN Working Paper Series Rochester, NY [Arbeitspapier]

Raudys, Aistis ; Mohr, Esther ; Schmidt, Günter How (in)efficient is after-hours trading? 27-33 In: IEEE SSCI 2013 : proceedings of the 2013 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 16 - 19 April 2013, Singapore (2013) Piscataway, NJ IEEE Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics (CIFEr) [Konferenzveröffentlichung]

Ruckpaul, Ulla (2004) Aktien- und Fondsinvestments im Kontext der privaten Altersvorsorge : eine entscheidungstheoretische Analyse. Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis Hamburg 157 [Dissertation]

Reiff, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1992) Forum für Nachwuchswissenschaftler. Von der Jahrestagung der Deutschen Vereine für Versicherungswissenschaft. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 47 8 504-507 [Zeitschriftenartikel]

S

Schmidt, Christian ; Theissen, Erik ORCID: 0000-0003-4460-8168 ; Dinger, Valeriya The real effects of distressed bank mergers. (2020) American Finance Association 2020 Annual Meeting (San Diego, CA) [Präsentation auf Konferenz]

Schmidt, Christian Bank leverage, capital requirements and bank's implied cost of (equity) capital. (2019) American Finance Association 2019 Annual Meeting (Atlanta, GA) [Präsentation auf Konferenz]

Schmidt, Christian (2019) Bank leverage, capital requirements and the implied cost of (equity) capital. Rochester, NY [Arbeitspapier]

Schmidt, Christian ; Schneider, Yannik ; Steffen, Sascha ; Streitz, Daniel Capital misallocation and innovation. (2019) Christmas Meeting of the German Economists Abroad GEA 2019 (Frankfurt, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Schmidt, Christian Bank leverage, capital requirements and the implied cost of (equity) capital. 1-65 In: 17th Paris December Finance Meeting 2019 (2019) Paris 17th Paris December Finance Meeting 2019 (Paris, France) [Konferenzveröffentlichung]

Schmidt, Christian ; Schneider, Yannik ; Steffen, Sascha ; Streitz, Daniel Capital misallocation and innovation. (2019) Banken-Forschungsworkshop 2019 (Münster, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Schmidt, Christian Bank leverage, capital requirements and banks' implied cost of (equity) capital. (2018) 25th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF) 2018 (Trier, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Schneider, Patrick (2018) Optimal annuity demand in behavioral decision models. Mannheim [Dissertation]

Vorschau

Schmidt, Christian Bank leverage, capital requirements and bank's implied cost of (equity) capital. (2018) Barcelona GSE Banking Summer School 2018 (Barcelona, Spain) [Präsentation auf Konferenz]

Schmidt, Christian Bank leverage, capital requirements and bank's implied cost of (equity) capital. (2018) DGF Doctoral Tutorial 2018 (Trier, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Schmidt, Günter ; Mohr, Esther ; Kersch, Mike (2010) Experimental analysis of an online trading algorithm. Electronic Notes in Discrete Mathematics Amsterdam 36 519-526 [Zeitschriftenartikel]

Schwake, Edmund (2006) Versicherungspraxis: Versicherungsökonomische Sicht. Albrecht, Peter Versicherungswissenschaft und Versicherungspraxis - Zwei Welten? : Vorträge gehalten am 26. Juli 2004 im Rahmen eines Symposiums anlässlich des 65. Geburtstages von Professor Dr. Elmar Helten Beiträge zu wirtschaftswissenschaftlichen Problemen der Versicherung Karlsruhe 51 19-23 [Buchkapitel]

Sebastian, Steffen (2003) Inflationsrisiken von Aktien-, Renten- und Immobilieninvestments : eine theoretische und empirische Analyse an Finanzmärkten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz. Reihe: Portfoliomanagement Bad Soden, Ts. 16 [Dissertation]

Schradin, Heinrich R. (1999) Finanzielle Steuerung der Rückversicherung : unter besonderer Berücksichtigung von Großschadenereignissen und Fremdwährungsrisiken. Karlsruhe [Buch]

Schradin, Heinrich R. Fachbereich Versicherung. Séminaires Banque-Assurance 156-253 In: Séminaires Banque-Assurance (1998) Paris [Konferenzveröffentlichung]

Schradin, Heinrich R. (1997) Einführung in die Theorieentwicklung der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre in Deutschland. Izvestija Sankt-Peterburgskogo Universiteta Ekonomiki i Finansov = Nachrichten der Staatlichen Universität für Wirtschaft und Finanzen Sankt Petersburg St.-Peterburg 1997 3 99-110 [Zeitschriftenartikel]

Schradin, Heinrich R. PCS Optionen : ein innovatives Kapitalmarktinstrument zur Steuerung versicherungstechnischen Großrisiken in der US-Schaden-/Unfallversicherung. Hipp, Christian Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen 887-912 In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : 1996; Beiträge zum 7. Symposium Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen an der Universität Karlsruhe vom 11. - 13. Dezember 1996 (1997) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Schradin, Heinrich R. (1997) Solvenzaufsicht in den Vereinigten Staaten von Amerika: Zur Konzeption des Risk Based Capital. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Wiesbaden 86 3 269-294 [Zeitschriftenartikel]

Schradin, Heinrich R. ; Timpel, Matthias (1996) Einsatz von Optionen auf den PCS-Schadenindex in der Risikosteuerung von Versicherungsunternehmen : eine betriebswirtschaftliche Analyse auf risiko- und kapitalmarkttheorethische Grundlage. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 88 [Arbeitspapier]

Sebastian, Steffen (1996) Immobilieninvestment in Frankreich. Paris [Buch]

Schradin, Heinrich R. (1996) Neue Rahmenbedingungen für den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in deutschen Versicherungsunternehmen. Die Versicherungsrundschau : VR Wien [51] 2 21-23 [Zeitschriftenartikel]

Schradin, Heinrich R. PCS Catastrophe Insurance Options - A New Instrument for Managing Catastrophe Risk. Albrecht, Peter Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. internationalen AFIR-Colloquium 2 1519-1537 In: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium, Nürnberg, 1. - 3. Oktober 1996 (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Schulz, Nicole ; Kirchner, Wilhelm ; Hülck, Klaus (1996) Software für Controller XII : Spielend Lernen. Versicherungsbetriebe : VB Bad Wörishofen 26 3 48-51 [Zeitschriftenartikel]

Schradin, Heinrich R. ; Telschow, Ingo (1995) Solvabilitätskontrolle in der Schadensversicherung : eine betriebswirtschaftliche Analyse der Risk Based Capital (RBC)-Anforderungen in den Vereinigten Staaten. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Wiesbaden [u.a.] 84 3 363-406 [Zeitschriftenartikel]

Schradin, Heinrich R. ; Telschow, Ingo (1995) Solvabilitätskontrolle in der Schadensversicherung : eine Betriebswirtschaftliche Analyse der Risk Based Capital (RBC)-Anforderungen in den Vereinigten Staaten. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 78 [Arbeitspapier]

Stephan, Thomas G. (1995) Strategische Asset Allocation in Lebensversicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Schradin, Heinrich R. (1994) Erfolgsorientiertes Versicherungsmanagement : Betriebswirtschaftliche Steuerungskonzepte auf risikotheoretischer Grundlage. Karlsruhe [Buch]

Schradin, Heinrich R. Kapitalanlage-Controlling: Erfolgsquellenanalyse in der Lebensversicherung. Hipp, Christian Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen 691-714 In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : 1993; Beiträge zum 6. Symposium Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen an der Universität Karlsruhe vom 8. - 10. Dezember 1993 (1994) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Schradin, Heinrich R. (1994) Kapitalanlage-Controlling: Erfolgsquellenanalyse in der Lebensversicherung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 64 [Arbeitspapier]

Schradin, Heinrich R. (1994) Kritische Erfolgsfaktoren in der Versicherung : Untersuchungsansätze und methodische Grundlagen für die Analyse organisatorischer Teileinheiten. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 83 4 531-561 [Zeitschriftenartikel]

Schradin, Heinrich R. (1994) Kritische Erfolgsfaktoren in der Versicherung : Untersuchungsansätze und methodische Grundlagen für die Analyse organisatorischen Teileinheiten. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 71 [Arbeitspapier]

Schaefer, Dirk ; Schradin, Heinrich R. ; Spaeth, Matthias (1993) Qualitätsmanagement in der Praxis der Versicherungsunternehmen. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 48 295-298 [Zeitschriftenartikel]

Schradin, Heinrich R. (1993) Zur Diskussion um langfristige Versicherungsverträge. Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt München [u.a.] 22 10 530-531 [Zeitschriftenartikel]

Stephan, Thomas G. (1992) Ansätze zur Bewertung von Zins-Swaps und ihren Derivaten. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 53 [Arbeitspapier]

Stephan, Thomas G. (1992) Zur Bestimmung der Duration von Zins-Swaps. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 54 [Arbeitspapier]

T

Telschow, Ingo (1997) Integrierte Markt- und Risikosegmentierung zur erfolgsorientierten Steuerung von Versicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

W

Weber, Miriam (2012) Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse. Reihe Quantitative Ökonomie Lohmar ; Köln 174 [Dissertation]

Wandt, Manfred Albrecht, Peter ; Bartels, Hans-Jochen ; Brand, Oliver (2012) Prinzipienbasiertes Recht und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Rahmen von Solvency II. Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft Karlsruhe 91 [Zeitschrift / Schriftenreihe]

Weigel, Hanns-Jürgen (2006) Die demographische Entwicklung in Deutschland und ihre Bedeutung für das Kapitaldeckungsverfahren von Lebensversicherern, privaten Krankenversicherern und Pensionsfonds. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Karlsruhe H.4 685-707 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (2006) Die Bedeckung der Verbindlichkeiten aus Pensionsplänen nach § 112 Abs. 1a VAG. Betriebliche Altersversorgung : BetrAV Heidelberg H.7 609-614 [Zeitschriftenartikel]

Weber, Carsten (2006) Evaluation von Rentenversicherungen und Fondsentnahmeplänen. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 68 [Dissertation]

Weigel, Hanns-Jürgen ; Friedrich, Klaus (2004) Die steuerliche Behandlung verschiedener Finanzierungsmodelle bei der Auslagerung unmittelbarer Versorgungszusagen und Unterstützungskassenzusagen auf einen Pensionsfonds. Der Betrieb : DB Düsseldorf 57 43 2282-2287 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen ; Friedrichs, Klaus (2004) Übertragung von Pensionsverpflichtungen auf einen Pensionsfonds. Der Betrieb : DB Düsseldorf H.48 2564-2565 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (2002) Der Pensionsfonds : Grenzen und Möglichkeiten. Deutsche Pensions- und Investmentnachrichten : DPN Frankfurt 1 2 05. April [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (2002) Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte des Pensionsfonds nach deutschem Recht. Karlsruhe 1-29 [Buch]

Weigel, Hanns-Jürgen (1998) Die Leistungsfähigkeit von Kapitalanlagegesellschaften für die Kapitalanlage der Versicherer. Asset Management : Finanzdienstleistungen von und für Versicherungen Stuttgart 219-243 [Buchkapitel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1997) Bearbeitung der Kommentare zu §§ 15-53b VAG: III. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Prölss Versicherungsaufsichtsgesetz München 488-672 [Buchkapitel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1997) Freie Fahrt für den Euro. Der Versicherungskaufmann Wiesbaden 44 2 14-20 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1997) Ohne eigene Vorsorge bald an der Armutsgrenze? Versicherungswirtschaft Karlsruhe 52 14 972-977 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1996) Die Zukunft der Gegenseitigkeitsversicherung. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 51 21 1472-1476 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1996) Elemente einer privaten Versorgung für Alter, Invalidität und Hinterbliebene aus Sicht der Arbeitnehmer. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 51 16 1108-1111 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1995) Die Attraktivität der PKV bleibt erhalten. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 50 7 440-443 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1994) Der Einfluß von Bewertungsvorschriften auf das Anlageverhalten. Alte Leipziger Versicherung Oberursel 185-203 [Buchkapitel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1994) Strategie, Aufgabenstellung und Praxis des Kostenmanagements in der Assekuranz. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 49 3 162-169 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1993) Die Holding in der Assekuranz: was kann sie leisten? Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Frankfurt a. M. 46 5 219-221 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1993) Möglichkeiten der Konzernentwicklung und Kapitalbildung beim VVvaG. Versicherungswirtschaft Karlsruhe 48 11 690-696 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen Neue Kapitalmarktinstrumente für die Kapitalanlage der Versicherungsunternehmen. Weigel, Hanns-Jürgen Frankfurter Vorträge zum Versicherungswesen 25 7-38 In: Neue Kapitalmarktinstrumente für die Kapitalanlage der Versicherungsunternehmen (1993) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Weigel, Hanns-Jürgen (1992) Zusammenarbeit zwischen Banken und Versicherern. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Frankfurt a. M. 45 14 620-622 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1991) Die Kapitalanlagen der Lebensversicherer im Spannungsverhältnis zwischen Mathematik, Rendite und Anlagequalität. Hopp, Franz Wilhelm Versicherungen in Europa heute und morgen : Geburtstags-Schrift für Georg Büchner Karlsruhe 539 - 549 [Buchkapitel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1991) Die Vermögensanlage in Wertpapieren. Schwebler, Robert Vermögensanlagepraxis in der Versicherungswirtschaft : Kommentare, Gesetze, Rundschreiben Karlsruhe 141-218 [Buchkapitel]

Weigel, Hanns-Jürgen Integrationsaufgaben für einen einheitlichen europäischen Versicherungsmarkt. Rudolph, Bernd Frankfurter Vorträge zum Versicherungswesen 21 23-35 In: Beiträge zum 75. Stiftungsfest der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität (1990) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Weigel, Hanns-Jürgen ; Schmidt, Reimer Grußworte zum 10jährigen Jubiläum des Förderkreises für die Versicherungslehre an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main am 31. Mai 1989. (1989) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Weigel, Hanns-Jürgen (1988) Die Auswirkungen unterschiedlicher Aufsichtssysteme auf die Geschäftspolitik von Banken und Versicherungen. Hauck, Michael Die Bedeutung der Versicherungswirtschaft für den Kapitalmarkt Frankfurter Vorträge zum Versicherungswesen Karlsruhe 16 [Buchkapitel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1987) Marktstrategie: Was bringt die Kooperation Banken/Versicherungen? Bank und Markt + Technik : bm Frankfurt a. M. 16 8 5-12 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1987) Wie nutzt der Versicherer schwankende Kapitalmarktsituationen im Interesse seiner Kunden? Der langfristige Kredit Frankfurt a. M. 13 433-441 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen ; Kalwar, Hans (1980) Überlegungen zur Eigenkapitalbildung der Schadenversicherungsunternehmen nach Einführung der Solvabilitätsspanne unter besonderer Berücksichtigung des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit - eine Arbeitsstudie. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 4 583-625 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1974) Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung. Betriebs-Berater : BB Frankfurt a. M. 29 34 1583-1586 [Zeitschriftenartikel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1971) Beurteilungsspielraum oder Delegationsbegriff? : Der Umfang des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes im Hinblick auf das Prinzip der abgeleiteten Staatsgewalt. Frankfurt, M. [u.a.] [Buch]

Z

Zhuo, Zhi (1998) The differential factors influencing saving through life insurance and special focus on interest-rate. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 111 [Arbeitspapier]

Vorschau

Zimmermann, Jochen (1996) Wertmessung und Erfolgssteuerung in Lebensversicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Zimmermann, Jochen (1994) Kostenzuordnung im deterministischen und stochastischen Fall : eine Extension des Riebelschen Identitätsprinzips. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 46 4 320-340 [Zeitschriftenartikel]

Zimmermann, Jochen (1993) Perspektiven der Erfolgsrechnung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 57 [Arbeitspapier]

Zimmermann, Jochen (1992) Die Gestaltung einer prozessorientierten Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung für Schadenversicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Zimmermann, Jochen (1991) Betriebswirtschaftliche Überlegungen zum Rechtsformwechsel eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 43 [Arbeitspapier]

Zimmermann, Jochen (1991) Rechtssystematische Überlegungen zum Ansatz der Schadenrückstellung in Handels- und Steuerbilanz. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 41 [Arbeitspapier]

Zimmermann, Jochen (1991) Rechtssystematische Überlegungen zum Ansatz der Schadenrückstellung in Handels- und Steuerbilanz. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft Berlin [u.a.] 80 2 337-354 [Zeitschriftenartikel]

Zimmermann, Jochen (1991) Zur Bewertung von Rückstellungen aus risikotheoretischer Sicht. Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : Zfbf Wiesbaden 43 9 759-782 [Zeitschriftenartikel]

Zimmermann, Jochen (1990) Die Bewertung von Rückstellungen aus risikotheoretischer Sicht. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 34 [Arbeitspapier]