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Buch

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Möller, Matthias (1997) Analytische Auswertung und Steuerung von Optionspositionen. Hamburg [Buch]

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König, Alexander (1997) Ansätze zur Risikoanalyse und Risikobewältigung in der Lebensversicherung : Eine Untersuchung vor dem Hintergrund der Umsetzung der Dritten Lebensversicherungsrichtlinie der Europäischen Union. Karlsruhe [Buch]

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Kurz, Annette E. (1997) Die fondsgebundene Lebensversicherung mit Mindestgarantie : Modelltheoretische Bewertung und Anforderungen an das Asset-Liability-Management. Karlsruhe [Buch]

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Baum, Gunther (1996) Asset-Liability-Management von Pensionsfonds. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 47 [Buch]

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Albrecht, Peter ; Telschow, Ingo (1996) Integrierte Markt- und Risikosegmentierung in einem deregulierten Versicherungsmarkt. Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft Karlsruhe 66 [Buch]

Maurer, Raimond (1996) Kontrolle und Entlohnung von Spezialfonds als Instrument der Vermögensanlage von Versicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Zimmermann, Jochen (1996) Wertmessung und Erfolgssteuerung in Lebensversicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Mayser, Jürgen (1996) Aktive Aktien-Portefeuillesteuerung auf Grundlage stochastischer Ansätze. Aachen [Buch]

Albrecht, Peter ; Burghard, Peter ; Segerer, Günther (1996) Proceedings 12. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 90 [Buch]

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Albrecht, Peter ; Burghard, Peter ; Segerer, Günther (1995) Proceedings 11. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 85 [Buch]

Albrecht, Peter ; Burghard, Peter ; Meier, Henning (1995) Proceedings 8. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 67 [Buch]

Kirchner, Wilhelm ; Hallmann, Thorsten (1995) Reader zum Thema Controlling im Versicherungsunternehmen ; Bd 1 : gesammelte Beiträge aus der Zeitschrift "Versicherungswirtschaft" 1984-1993. Karlsruhe [Buch]

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Schradin, Heinrich R. (1994) Erfolgsorientiertes Versicherungsmanagement : Betriebswirtschaftliche Steuerungskonzepte auf risikotheoretischer Grundlage. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter ; Burghard, Peter ; Meier, Henning (1994) Proceedings 9. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 74 [Buch]

Albrecht, Peter ; Helten, Elmar ; Hübner, Ulrich (1994) Recht und Ökonomie der Versicherung : Festschrift für Egon Lorenz zum 60. Geburtstag. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter ; Burghard, Peter ; Meier, Henning (1993) Proceedings 6. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 58 [Buch]

Albrecht, Peter ; Burghard, Peter ; Meier, Henning (1993) Proceedings 7. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 62 [Buch]

Pflaum, Rainer (1993) Wertpapier-Investmentfonds in Lebensversicherungsunternehmen : ein Leitfaden für Praktiker. Wiesbaden [Buch]

Albrecht, Peter ; Burghard, Peter ; Meier, Henning (1992) Proceedings 4. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 51 [Buch]

Albrecht, Peter ; Burghard, Peter ; Meier, Henning (1992) Proceedings 5. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 55 [Buch]

Albrecht, Peter (1992) Zur Risikotransformationstheorie der Versicherung : Grundlagen und ökonomische Konsequenzen. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 40 [Buch]

Zimmermann, Jochen (1992) Die Gestaltung einer prozessorientierten Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung für Schadenversicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter ; Meier, Henning (1991) Proceedings 2. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 45 [Buch]

Albrecht, Peter ; Meier, Henning ; Burghard, Peter (1991) Proceedings 3. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 50 [Buch]

Albrecht, Peter (1990) Glaubwürdige Deckungsbeiträge in der Schadenversicherung. Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft Karlsruhe 47 [Buch]

Albrecht, Peter ; Meier, Henning (1990) Proceedings 1. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 38 [Buch]

Albrecht, Peter (1990) Zur Risikotransformationstheorie der Versicherung : Grundlagen und ökonomische Konsequenzen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 36 [Buch]

Albrecht, Peter ; Brinkmann, Theodor ; Zweifel, Peter (1987) Was ist Versicherung? Schriftenreihe des Ausschusses Volkswirtschaft des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Karlsruhe 8 [Buch]

Kirchner, Wilhelm (1984) Aufbau und Ablauf eines Systems der operativen Planungsrechnung für Versicherungsunternehmen. Karlsruhe [Buch]

Albrecht, Peter (1981) Dynamische statistische Entscheidungsverfahren für Schadenzahlprozesse. Karlsruhe [Buch]

Weigel, Hanns-Jürgen (1971) Beurteilungsspielraum oder Delegationsbegriff? : Der Umfang des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes im Hinblick auf das Prinzip der abgeleiteten Staatsgewalt. Frankfurt, M. [u.a.] [Buch]

Buchkapitel

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Mohr, Esther ; Schmidt, Günter ; Jansen, Sebastian (2013) A Comparative Study of Heuristic Conversion Algorithms, Genetic Programming and Return Predictability on the German Market. Tantar, Emilio EVOLVE - A Bridge Between Probability, Set Oriented Numerics, and Evolutionary Computation Studies in Computational Intelligence Berlin [u.a.] 447 393-414 [Buchkapitel]

Mohr, Esther ; Ahmad, Iftikhar ; Schmidt, Günter (2012) Solving Uni-directional Conversion Problems by Online Algorithms under an Extreme Value Distribution. Suhl, Leena Applied Mathematical Optimization and Modelling : APMOD 2012 Extended Abstracts DSOR-Beiträge zur Wirtschaftsinformatik = DSOR Contributions to Information Systems Norderstedt 8 459-470 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2010) Gestufte Studiengänge in der Betriebswirtschaftslehre. Benz, Winfried Handbuch Qualität in Studium und Lehre Stuttgart 1-24 [Buchkapitel]

Mohr, Esther ; Schmidt, Günter (2009) Trading in Financial Markets with Online Algorithms. Fleischmann, Bernhard Operations research proceedings 2008 : selected papers of the annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), University of Augsburg, September 3 - 5, 2008 Berlin [u.a.] 33-38 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Hess, Christian ; Schwake, Edmund (2008) Kollektive Risikotheorie der Versicherung und die Quantifizierung operationeller Risiken. Finanzierung, Investition und Entscheidung : Einzelwirtschaftliche Analysen zur Bank- und Finanzwirtschaft; Prof. Dr. Michael Bitz zum 65. Geburtstag gewidmet Wien 23-43 [Buchkapitel]

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Albrecht, Peter ; Coche, Joachim ; Maurer, Raimond ; Rogalla, Ralph (2006) Understanding and Allocating Investment Risks in a Hybrid Pension Plan. Restructuring Retirement Risks Oxford 204-225 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2006) Aktienbaisse, Garantiezinsen und Risikomanagement in der Lebensversicherung. Rating und Kapitalanlage in schwierigen Zeiten Karlsruhe 31-46 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2006) Versicherungswissenschaft : Versicherungsmathematische Sicht. Versicherungswissenschaft und Versicherungspraxis - Zwei Welten? : Vorträge gehalten am 26. Juli 2004 im Rahmen eines Symposiums anlässlich des 65. Geburtstages von Professor Dr. Elmar Helten Karlsruhe 41-49 [Buchkapitel]

Schwake, Edmund (2006) Versicherungspraxis: Versicherungsökonomische Sicht. Albrecht, Peter Versicherungswissenschaft und Versicherungspraxis - Zwei Welten? : Vorträge gehalten am 26. Juli 2004 im Rahmen eines Symposiums anlässlich des 65. Geburtstages von Professor Dr. Elmar Helten Beiträge zu wirtschaftswissenschaftlichen Problemen der Versicherung Karlsruhe 51 19-23 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Weber, Carsten (2005) Asset/Liability Management of German Life Insurance Companies : A Value-at-Risk Approach in the Presence of Interest Rate Guarantees. Risk Management : Challenge and Opportunity None Berlin, Heidelberg [u.a.] 407 - 419 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2005) Kombinierte Anlage- und Entnahmepläne mit risikokontrollierter Kapitalerhaltung. Albrecht, Peter Liber discipulorum für Elmar Helten : zum 65. Geburtstag None Karlsruhe 1-12 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Lippe, Stefan ; Schwake, Edmund ; Sterk, Hans Peter (2005) Konzeptionen zur Risikoquantifizierung. Liber discipuorum für Elmar Helten : zum 65. Geburtstag None Karlsruhe 13-56 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond (2004) Cost-Average-Strategie versus Einmalanlage : Shortfallrisiken und Probable Minimum Wealth. Bank, Matthias Finanzintermediation : Theoretische, wirtschaftspolitische und praktische Aspekte aktueller Entwicklungen im Bank- und Börsenwesen; Festschrift für Professor Dr. Wolfgang Gerke zum sechzigsten Geburtstag Stuttgart 49-67 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2004) Finanzmathematische Überlegungen zur Prüfung der marktbezogenen Gewährleistung des Rechnungszinses in der PKV. Wandt, Manfred Kontinuität und Wandel des Versicherungsrechts : Festschrift für Egon Lorenz zum 70. Geburtstag Karlsruhe 1-12 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2004) Finanzmathematische Überlegungen zur Prüfung der unternehmensbezogenen Gewährleistung des Rechnungszinses in der PKV. Risikoforschung und Versicherung : Festschrift für Elmar Helten zum 65. Geburtstag Karlsruhe 1-10 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Lippe, Stefan ; Schwake, Edmund (2004) Referenzpunktbezogene risikoadjustierte Performancemessung : Omega-Performance. Risikoforschung und Versicherung : Festschrift für Elmar Helten Karlsruhe 655 - 666 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2003) Asset Liability Management bei Versicherungen. Leser, Hartmut Handbuch Institutionelles Asset Management Wiesbaden 427-446 [Buchkapitel]

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Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen ; Stephan, Thomas G. (2002) Immobilienindizes im Portfolio Management. Investmentmodelle für das Asset-Liability-Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 255 - 283 [Buchkapitel]

Eberts, Elke ; Maurer, Raimond (2002) Modelle zur Prognose der Inflationsrate. Investmentmodelle für das Asset Liability Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 67 - 89 [Buchkapitel]

Eberts, Elke (2002) Vorbemerkungen zu stochastischen Investmentmodellen. Investmentmodelle für das Asset Liability Modelling von Versicherungsunternehmen Karlsruhe 33 - 43 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (2001) Mathematische Modellierung von Kredit- und Marktrisiken. Schierenbeck, Henner Handbuch Bankcontrolling Wiesbaden 803-813 [Buchkapitel]

Barth, Jörn (2000) Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten. Oehler, Andreas Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate Stuttgart 115- 156 [Buchkapitel]

Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (2000) Versicherungsprodukte zur Privaten Altersvorsorge. Altersvorsorge kompetent - private Altersvorsorge und Finanzmanagement München [Buchkapitel]

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Kirchner, Helga ; Kirchner, Wilhelm (1999) Mitarbeitermotivation und Führung. Der Arzt mit Managementkompetenz : Ideenbörse zur Übernahme von Leitungsaufgaben im Krankenhaus Stuttgart, Berlin, Köln 56-60 [Buchkapitel]

Kirchner, Helga ; Kirchner, Wilhelm (1999) Mobbing im Krankenhaus : Wie geht man damit um und wie verhindert man es. Der Arzt mit Managementkompetenz : Ideenbörse zur Übernahme von Leitungsaufgaben im Krankenhaus Stuttgart, Berlin, Köln 278-290 [Buchkapitel]

Kirchner, Helga ; Kirchner, Wilhelm (1999) Umsetzung von Mitarbeitermotivation. Der Arzt mit Managementkompetenz : Ideenbörse zur Übernahme von Leitungsaufgaben im Krankenhaus Stuttgart, Berlin, Köln 99-108 [Buchkapitel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1998) Die Leistungsfähigkeit von Kapitalanlagegesellschaften für die Kapitalanlage der Versicherer. Asset Management : Finanzdienstleistungen von und für Versicherungen Stuttgart 219-243 [Buchkapitel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1997) Bearbeitung der Kommentare zu §§ 15-53b VAG: III. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Prölss Versicherungsaufsichtsgesetz München 488-672 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1997) Erfolgssteuerung des Kapitalanlageportefeuilles eines Versicherungsunternehmens unter Einschluß von derivativen Finanzinstrumenten. Allokation der Ressourcen bei Sicherheit und Unsicherheit Baden-Baden 1-16 [Buchkapitel]

Maurer, Raimond (1997) Ertrag und Shortfall-Risiken von Wertsicherungsstrategien mit Optionen unter alternativen Zielrenditen : Empirische Evidenzen für den deutschen Aktienmarkt. Geld, Banken, Finanzwirtschaft und Versicherungen 1997 Karlsruhe [Buchkapitel]

Kirchner, Helga ; Kirchner, Wilhelm (1995) Erfolgreiche Kommunikation im Controlling. Reader zum Thema Controlling im Versicherungsunternehmen : gesammelte Beiträge aus der Zeitschrift "Versicherungswirtschaft" 1984-1993 Karlsruhe 676-688 [Buchkapitel]

Kirchner, Wilhelm (1995) Zukunftssichere Informatikstrategien für Versicherungsunternehmen. Versicherungswirtschaft im Umbruch Karlsruhe 167-180 [Buchkapitel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1994) Der Einfluß von Bewertungsvorschriften auf das Anlageverhalten. Alte Leipziger Versicherung Oberursel 185-203 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1994) Dimensionen des versicherungstechnischen Risikos. Hesberg, Dieter Risiko, Versicherung, Markt : Festschrift für Walter Karten zur Vollendung des 60. Lebensjahres Karlsruhe 325-339 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1994) Gewinn und Sicherheit als Ziele der Versicherungsunternehmung: Bernoulli-Prinzip vs. Safety-first-Prinzip. Schwebler, Robert Dieter Farny und die Versicherungswissenschaft Karlsruhe 1-18 [Buchkapitel]

Kirchner, Wilhelm (1994) MUS - unverzichtbar für die Umsetzung von Strategien. Das informierte Management Berlin [u.a.] 261-283 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1994) Zur Konzeptualisierung von Risiko- und Chancenpotential mit Anwendungen in den Finanz- und Versicherungsmärkten. Recht und Ökonomie der Versicherung : Festschrift für Egon Lorenz zum 60. Geburtstag Karlsruhe 1-22 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1992) Erfolgsorientierte Steuerung des Versicherungsgeschäfts unter Einsatz der stufenweisen Deckungsbeitragrechnung. Spremann, Klaus Controlling : Grundlagen, Informationssysteme, Anwendungen Wiesbaden 571-596 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1992) Gestaltung der Deckungsbeitragsrechnung in der Personen- und Schadenversicherung. Männel, Wolfgang Handbuch Kostenrechnung Wiesbaden 1101-1124 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1992) Erfolgsorientierte Steuerung des Versicherungsgeschäfts unter Einsatz der stufenweisen Deckungsbeitragsrechnung. Spremann, Klaus Controlling : Grundlagen - Informationssysteme - Anwendungen Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Wiesbaden 571-596 [Buchkapitel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1991) Die Kapitalanlagen der Lebensversicherer im Spannungsverhältnis zwischen Mathematik, Rendite und Anlagequalität. Hopp, Franz Wilhelm Versicherungen in Europa heute und morgen : Geburtstags-Schrift für Georg Büchner Karlsruhe 539 - 549 [Buchkapitel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1991) Die Vermögensanlage in Wertpapieren. Schwebler, Robert Vermögensanlagepraxis in der Versicherungswirtschaft : Kommentare, Gesetze, Rundschreiben Karlsruhe 141-218 [Buchkapitel]

Weigel, Hanns-Jürgen (1988) Die Auswirkungen unterschiedlicher Aufsichtssysteme auf die Geschäftspolitik von Banken und Versicherungen. Hauck, Michael Die Bedeutung der Versicherungswirtschaft für den Kapitalmarkt Frankfurter Vorträge zum Versicherungswesen Karlsruhe 16 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Lippe, Stefan (1988) Prämie, mathematische und wirtschaftliche Fragen. Handwörterbuch der Versicherung Karlsruhe 525-532 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter ; Schwake, Edmund (1988) Risiko, versicherungstechnisches. Handwörterbuch der Versicherung Karlsruhe 651-657 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1988) Versicherungsstatistik. Handwörterbuch der Versicherung Karlsruhe 815-823 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1987) Erklärungsbeiträge der Risikotheorie. Was ist Versicherung? Karlsruhe 22-37 [Buchkapitel]

Albrecht, Peter (1985) Mixed Poisson Process. Encyclopedia of Statistical Sciences ; 5: Lindeberg condition to multitrait-multimethod matrices New York, NY [u.a.] 556-559 [Buchkapitel]

Kirchner, Wilhelm (1985) Planungsanwendungen von Mikros in Versicherungen. Der Controlling-Berater Freiburg [u.a.] 1-35 [Buchkapitel]

Kirchner, Wilhelm (1982) Besonderheiten bei der Gestaltung eines Planungssystems für Versicherungsunternehmen. EDV-Systeme im Finanz- und Rechnungswesen Berlin; Heidelberg [u.a] 407-422 [Buchkapitel]

Dissertation

Bauer, Jan (2021) Essays in insurance risk management. Mannheim [Dissertation]

Rickenberg, Lars (2020) Tail risk managed investment strategies. Mannheim [Dissertation]

Gohl, Sebastian (2019) Asset allocation based on alternative performance ratios and selected portfolio heuristics. Mannheim [Dissertation]

Schneider, Patrick (2018) Optimal annuity demand in behavioral decision models. Mannheim [Dissertation]

Vorschau

Pekelis, Alexandr (2018) Quantilbasierte Wertsicherungsstrategien mit Futures. Mannheim [Dissertation]

Huggenberger, Markus (2016) Quantifizierung und Analyse des Kapitalbedarfs für Marktpreisrisiken. Mannheim [Dissertation]

Weber, Miriam (2012) Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse. Reihe Quantitative Ökonomie Lohmar ; Köln 174 [Dissertation]

Jensen, Sören (2012) Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement. Reihe Quantitative Ökonomie Lohmar ; Köln 173 [Dissertation]

Klett, Timo (2012) Chancen und Risiken von Rohstoffinvestments : eine quantitative Analyse von Rohstoffen als Anlageklasse. Wiesbaden [Dissertation]

Mohr, Esther (2011) Online Algorithms for Conversion Problems. Saarbrücken [Dissertation]

Piaskowski, Wojtek (2009) Pricing, risk and solvency requirements : an analysis of investment guarantees embedded in individual pension products - a regime switching approach. None Mannheim [Dissertation]

Vorschau

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Mandl, Jochen (2008) Quantitative Ansätze zur Evaluation von Hedgefonds-Investments. Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Lohmar ; Köln 61 [Dissertation]

Weber, Carsten (2006) Evaluation von Rentenversicherungen und Fondsentnahmeplänen. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 68 [Dissertation]

Ruckpaul, Ulla (2004) Aktien- und Fondsinvestments im Kontext der privaten Altersvorsorge : eine entscheidungstheoretische Analyse. Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis Hamburg 157 [Dissertation]

Koryciorz, Sven (2004) Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung : eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 67 [Dissertation]

Sebastian, Steffen (2003) Inflationsrisiken von Aktien-, Renten- und Immobilieninvestments : eine theoretische und empirische Analyse an Finanzmärkten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz. Reihe: Portfoliomanagement Bad Soden, Ts. 16 [Dissertation]

Eberts, Elke (2003) Strategische stochastische Investmentmodelle für den deutschen Kapitalmarkt. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 66 [Dissertation]

Brohm, Axel (2002) Holistische Unternehmensmodelle in der Schaden- und Unfallversicherung : Konstruktion, Analyse, Bewertung und Einsatz im operativen Risiko-Controlling und Risiko-Management. Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim Karlsruhe 65 [Dissertation]

Adam, Michael (2001) Analyse und Evaluation kombinierter Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall. Mannheim [Dissertation]

Albrecht, Peter (1985) Konstruktion und Analyse stochastischer Gesamtmodelle des Versicherungsgeschäfts auf der Grundlage risiko- und finanzierungstheoretischer Ansätze. Mannheim [Dissertation]

Konferenzveröffentlichung

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Schmidt, Christian Bank leverage, capital requirements and the implied cost of (equity) capital. 1-65 In: 17th Paris December Finance Meeting 2019 (2019) Paris 17th Paris December Finance Meeting 2019 (Paris, France) [Konferenzveröffentlichung]

Raudys, Aistis ; Mohr, Esther ; Schmidt, Günter How (in)efficient is after-hours trading? 27-33 In: IEEE SSCI 2013 : proceedings of the 2013 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 16 - 19 April 2013, Singapore (2013) Piscataway, NJ IEEE Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics (CIFEr) [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter Zum Nutzen von Garantien und Reserven für die Nachfrager von Altersversorgungsprodukten aus ökonomischer Sicht. Albrecht, Peter Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft 84 37-45 In: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Juli 2005 (1BvR 80/95) : 30. Mannheimer versicherungswissenschaftliche Jahrestagung (2006) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Weber, Carsten Combined accumulation- and decumulation-plans with risk controlled capital protection. Berkouwer, Hugo Proceedings 13th International AFIR-Colloquium, Maastricht, 17.-19.09.2003 1 239-251 In: Proceedings 13th International AFIR Colloquium, Maastricht, 17.-19.09.2003 (2003) Woerden [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla Cost Average-Effekt: Fakt oder Mythos? Ebert, Stefanie Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft 140 197-211 In: 2. Mannheimer Alumni-Tag : 11. bis 13. Oktober 2002; Festschrift Universität Mannheim (2003) Mannheim [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter Anmerkungen zur Regulierung der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen. Albrecht, Peter Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft 76 31-36 In: Kapitalanlage der Versicherungsunternehmen (2001) Karlsruhe 25. Mannheimer Versicherungswissenschaftliche Jahrestagung [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond Self-Annuitization, Ruin risk in Retirement and Asset Allocation: The Annuity Benchmark. Panjer, Harry Proceedings, 11. Internationales AFIR-Colloquium 1 19-37 In: 11. Annual International AFIR Colloquium : September 6 - 7, 2001 Toronto, Canada (2001) Ottawa [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla The risk of stocks in the long run: Unconditional vs. conditional shortfall. Panjer, Harry Proceedings, 11. Internationales AFIR-Colloquium 1 39-62 In: 11. Annual International AFIR Colloquium : September 6 - 7, 2001 Toronto, Canada (2001) Ottawa 11. AFIR (Toronto, Canada) [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond 100% Aktien zur Altersvorsorge? - Über die Langfristrisiken einer Aktienanlage. Kramberg, Christian Festschrift 1. Mannheimer Alumni-Tag, Universität Mannheim, 2001 241-271 In: 1. Mannheimer Alumni-Tag : 8. bis 10. Oktober 1999 (2001) Mannheim [Konferenzveröffentlichung]

Adam, Michael ; Maurer, Raimond An Empirical Test of Risk-Adjusted Performance of Call Option Writing and Put Option Buying Hedge-Strategies. Proceedings of the 9th AFIR International Colloquium 1-17 In: 9th International AFIR Colloquium, 24-27 August, 1999, Tokyo, Japan : proceedings (1999) Tokyo [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Segerer, Günther Ansätze zur Analyse und Steuerung von Anlagerisiken in der Lebensversicherung. Transactions of the 26th International Congress of Actuaries 1998 : TICA 26 7 271-293 In: Transactions of the 26th International Congress of Actuaries (1998) London [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Schradin, Heinrich R. Fachbereich Versicherung. Séminaires Banque-Assurance 156-253 In: Séminaires Banque-Assurance (1998) Paris [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter Stochastische Ansätze zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von OTC-Finanzderivaten. TICA 26 7 359-370 In: Transactions of the 26th International Congress of Actuaries (1998) London [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Schradin, Heinrich R. PCS Optionen : ein innovatives Kapitalmarktinstrument zur Steuerung versicherungstechnischen Großrisiken in der US-Schaden-/Unfallversicherung. Hipp, Christian Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen 887-912 In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : 1996; Beiträge zum 7. Symposium Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen an der Universität Karlsruhe vom 11. - 13. Dezember 1996 (1997) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter Risk Based Capital Allocation and Risk Adjusted Performance Management in Property/Liability-Insurance : A Risk Theoretical Framework. Joint Day-Proceedings, ASTIN/AFIR Colloqium 1997, Cairns, Australien 57-80 In: Proceedings : 13 August 1997, Cairns, Australia; [joint day proceedings] / 28th International ASTIN Colloquium; 7th International AFIR Colloquium (1997) Sidney [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. An actuarial approach to determine the required capital for portfolios of options subject to credit risk. Albrecht, Peter Actuarial Approach for Financial Risk : 6th AFIR International Colloquium 25-39 In: Actuarial Approach for Financial Risk : 6th AFIR International Colloquium (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. An actuarial approach to determine the required capital for portfolios of options with default risk. Albrecht, Peter Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim 1 25-39 In: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium, Nürnberg, 1. - 3. Oktober 1996 (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Adam, Michael ; Maurer, Raimond ; Möller, Matthias Evaluation of the Chance-Risk-Profile of Combined Stock Option Strategies in Context of Excess-Chance and Shortfall-Risk. Albrecht , Peter Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken 2 1395-1411 In: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium, Nürnberg, 1. - 3. Oktober 1996 (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Kirchner, Wilhelm Kritische Erfolgsfaktoren eines marktorientierten Controlling für Versicherungsunternehmen. Reichmann, Thomas Informationssysteme gestalten die Zukunft : Tagungsband zum 11. Deutschen Controlling Congress 557-579 In: Informationssysteme gestalten die Zukunft : Tagungsband zum 11. Deutschen Controlling Congress (1996) München [Konferenzveröffentlichung]

Adam, Michael ; Haßlinger, Gerhard Modelling and Performance Analysis of Trafic in ATM Networks Including Autocorrelation. Networking the next generation : proceedings ; fifteenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies ; tutorials March 24 - 25, 1996 ; technical sessions March 26 - 28, 1996 ; Hotel Nikko San Francisco, California 3 1460-1467 In: Networking the next generation : proceedings; fifteenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies; tutorials March 24 - 25, 1996; technical sessions March 26 - 28, 1996; Hotel Nikko San Francisco, California (1996) Los Alamitos, Calif. [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Schradin, Heinrich R. PCS Catastrophe Insurance Options - A New Instrument for Managing Catastrophe Risk. Albrecht, Peter Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. internationalen AFIR-Colloquium 2 1519-1537 In: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium, Nürnberg, 1. - 3. Oktober 1996 (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Adam, Michael ; Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond Shortfall Risks and Excess Chances of Option-Based Rollover Hedge-Strategies with Respect to Alternative Target Returns : Empirical Evidence from the German Stock Market. Albrecht, Peter Proceedings ... Tagung Deutsche Afir-Gruppe 1367-1393 In: Proceedings ... Tagung Deutsche Afir-Gruppe (1996) Mannheim [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Bährle, Hermann F. W. ; König, Alexander Value-at-Risk : A Risk Theoretical Perspective with Focus on Applications in Insurance. Albrecht, Peter Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim 90,1 3-24 In: Proceedings 12. Tagung Deutsche Afir-Gruppe : Nürnberg 1.-3.10.1996 (1996) Mannheim [Konferenzveröffentlichung]

Kurz, Annette Pricing of Equity-linked Life Insurance Policies with an Asset Value Guarantee and Periodic Premiums. Albrecht, Peter Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim 2 1485-1496 In: Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken : Beiträge zum 6. Internationalen AFIR-Colloquium, Nürnberg, 1. - 3. Oktober 1996 (1996) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Timpel, Matthias A Shortfall Approach to the Evaluation of Risk and Return of Positions with Options. Proceedings 1995 Tagung Deutsche Afir-Gruppe 3 1003-1023 In: Proceedings of the 5th AFIR International Colloquium : Brussels, September 1995 (1995) Bruxelles [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter An Actuarial Approach to Risk Management with CAT Insurance Contracts. Proceedings 10. Tagung Deutsche Afir-Gruppe 3 951-974 In: Proceedings of the 5th AFIR International Colloquium : Brussels, September 1995 (1995) Bruxelles [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Mayser, Jürgen Analyse und Steuerung von Aktien-Portefeuilles auf der Grundlage von Faktorenmodellen. Transactions of the 25th International Congress of Actuaries 3 21-40 In: Transactions of the 25th International Congress of Actuaries : Brussels, Belgium, 10-15 September 1995 (1995) Brüssel [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Stephan, Thomas G. Die Integration von Schuldscheindarlehen in Portfoliotheoretische Asset Allocation - Modelle für die bilanzielle Kapitalanlagesteuerung von Versicherungsunternehmen. Drexel information science series 3 41-63 In: 25th Conference on Technical Information Center Administration (1995) Washington, DC [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; König, Alexander Eine risikotheoretische Analyse des Einsatzes von Katastrophenversicherungs-Termingeschäften im Risikomanagement von Rückversicherungsunternehmen. 25th Conference on Technical Information Center Administration : TICA conference 2 1-22 In: 25th Conference on Technical Information Center Administration (1995) Washington, DC [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. Return and Shortfall Risks of Rollover Hedge-Strategies with Options. Proceedings / 5th AFIR International Colloquium 3 975-1001 In: Actes / 5e Colloque International AFIR : Bruxelles, Septembre 1995 (1995) Brussels [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter Analyse der Zufallsgesetzmäßigkeit von Unterrenditen. Hipp, Christian GBV 585-602 In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : 1993; Beiträge zum 6. Symposium Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen an der Universität Karlsruhe vom 8. - 10. Dezember 1993 (1994) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Schradin, Heinrich R. Kapitalanlage-Controlling: Erfolgsquellenanalyse in der Lebensversicherung. Hipp, Christian Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen 691-714 In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : 1993; Beiträge zum 6. Symposium Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen an der Universität Karlsruhe vom 8. - 10. Dezember 1993 (1994) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter Shortfall returns and shortfall risk. Actuarial approach for financial risks international colloquium : April 20 - 22, 1994, Buena Vista Palace, Orlando, Floridah / 4th AFIR 1 87-110 In: Actuarial approach for financial risks international colloquium : April 20 - 22, 1994, Buena Vista Palace, Orlando, Florida / 4th AFIR (1994) Schaumburg, Ill. [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Stephan, Thomas G. Single-factor immunizing duration of an interest rate swap. Actuarial approach for financial risks international colloquium : April 20 - 22, 1994, Buena Vista Palace, Orlando, Floridah / 4th AFIR 2 757-780 In: Actuarial approach for financial risks international colloquium : April 20 - 22, 1994, Buena Vista Palace, Orlando, Florida / 4th AFIR (1994) Schaumburg, Ill. [Konferenzveröffentlichung]

Weigel, Hanns-Jürgen Neue Kapitalmarktinstrumente für die Kapitalanlage der Versicherungsunternehmen. Weigel, Hanns-Jürgen Frankfurter Vorträge zum Versicherungswesen 25 7-38 In: Neue Kapitalmarktinstrumente für die Kapitalanlage der Versicherungsunternehmen (1993) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter Normal and lognormal shortfall risk. Ottaviani, Giuseppe AFIR 1993 2 417-430 In: Actuarial approach for financial risks international colloquium : proceedings of the 3rd AFIR International Colloquium, März 30 - April 2, 1993, Roma (1993) Roma [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. Probleme und Methoden der Erfolgsermittlung in der Schadenversicherung. Heilmann, Wolf-Rüdiger Geld, Banken und Versicherungen 2 1147-1170 In: Geld, Banken und Versicherungen : 1990; Beiträge zum 5. Symposium Geld, Banken und Versicherungen an der Universität Karlsruhe vom 12. - 15. Dezember 1990 (1992) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter ; Zimmermann, Jochen Risikotheoretische Analyse des Versicherungsgeschäfts auf der Grundlage eines stochastischen Gesamtmodells. TICA 24 3 27-41 In: Transactions of the 24th International Congress of Actuaries : Montréal, Canada, May 31 to June 5 1992 = Comptes rendus du 24e Congrès international des actuaires, Montréal, Canada, 31 mai au 5 juin 1992 (1992) Laval, Quebec [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter Financial approach to actuarial risks? Actuarial approach for financial risks 4 227-247 In: Actuarial approach for financial risks : 2nd AFIR International Colloquium, 17-20 April 1991, Brighton (1991) [Brighton] [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter Combining actuarial and financial risk: A stochastic corporate model and its consequences for premium calculation. Proceedings ... Tagung Deutsche Afir-Gruppe 4 127-141 In: Approche actuarielle des risques financiers = Actuarial Approach for Financial Risks (AFIR) ...; Colloque International AFIR, 1 (Paris), 1990.4.23-27 (1990) Paris [Konferenzveröffentlichung]

Weigel, Hanns-Jürgen Integrationsaufgaben für einen einheitlichen europäischen Versicherungsmarkt. Rudolph, Bernd Frankfurter Vorträge zum Versicherungswesen 21 23-35 In: Beiträge zum 75. Stiftungsfest der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität (1990) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Weigel, Hanns-Jürgen ; Schmidt, Reimer Grußworte zum 10jährigen Jubiläum des Förderkreises für die Versicherungslehre an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main am 31. Mai 1989. (1989) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Kirchner, Wilhelm Informationsversorgung der Unternehmensführung mit dem IBM PC. EDV in einer sich wandelnden Welt / IBM, Barcelona 1985 87-98 In: EDV in einer sich wandelnden Welt / IBM, Barcelona 1985 (1985) Stuttgart [u.a.] [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter Parametrische multiple Regressionsmodelle und ihre Anwendung in der Risikotheorie. Göppl, Hermann GBV 1982 2 815-826 In: Geld, Banken und Versicherungen : Beiträge zum 2. Symposium Geld, Banken und Versicherungen vom 8. - 11. Dezember 1982 (1983) Karlsruhe [Konferenzveröffentlichung]

Albrecht, Peter Kredibilität, Erfahrungstarifierung und sekundäre Prämiendifferenzierung. Göppl, Hermann GBV 1980 2 687-701 In: Geld, Banken und Versicherungen : Beiträge zum 1. Symposium Geld, Banken und Versicherungen vom 11. - 13. Dezember 1980 (1981) Königstein, Ts. [Konferenzveröffentlichung]

Präsentation auf Konferenz

Bauer, Jan ; Huggenberger, Markus Option-implied solvency capital requirements. (2021) Jahrestagung Deutscher Verein für Versicherungswissenschaft (Online) [Präsentation auf Konferenz]

Schmidt, Christian ; Theissen, Erik ORCID: 0000-0003-4460-8168 ; Dinger, Valeriya The real effects of distressed bank mergers. (2020) American Finance Association 2020 Annual Meeting (San Diego, CA) [Präsentation auf Konferenz]

Bauer, Jan ; Huggenberger, Markus Option-implied solvency capital requirements. (2020) 4th World Risk and Insurance Economics Congress (WRIEC) (Online) [Präsentation auf Konferenz]

Bauer, Jan ; Huggenberger, Markus Option-implied solvency capital requirements. (2020) International Risk Management Conference IRMC 2020 (Online) [Präsentation auf Konferenz]

Bauer, Jan ; Huggenberger, Markus Option-implied solvency capital requirements. (2020) 11th CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management (Online) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Albrecht, Peter Risk pooling and solvency regulation: A policyholder’s perspective. (2020) World Risk and Insurance Economics Congress WRIEC 2020 (Online) [Präsentation auf Konferenz]

Schmidt, Christian Bank leverage, capital requirements and bank's implied cost of (equity) capital. (2019) American Finance Association 2019 Annual Meeting (Atlanta, GA) [Präsentation auf Konferenz]

Chabi-Yo, Fousseni ; Huggenberger, Markus ; Weigert, Florian Multivariate crash risk. (2019) Twelfth Annual Society For Financial Econometrics (SoFiE) Conference (Shanghai, China) [Präsentation auf Konferenz]

Chabi-Yo, Fousseni ; Huggenberger, Markus ; Weigert, Florian Multivariate crash risk. (2019) 2019 China International Conference in Finance (Guangzhou, China) [Präsentation auf Konferenz]

Chabi-Yo, Fousseni ; Huggenberger, Markus ; Weigert, Florian Multivariate crash risk. (2019) XIIth International Risk Management Conference 2019 (Milan, Italy) [Präsentation auf Konferenz]

Bauer, Jan Hedging of variable annuities under basis risk. (2019) Asia-Pacific Risk and Insurance Association 23rd Annual Conference 2019 (Seoul, South Korea) [Präsentation auf Konferenz]

Bauer, Jan Hedging of variable annuities under basis risk. (2019) 87th Annual Meeting of the American Risk and Insurance Association, ARIA 2019 (San Francisco, CA) [Präsentation auf Konferenz]

Bauer, Jan Hedging of variable annuities under basis risk. (2019) Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft 2019 (Berlin, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Schmidt, Christian ; Schneider, Yannik ; Steffen, Sascha ; Streitz, Daniel Capital misallocation and innovation. (2019) Christmas Meeting of the German Economists Abroad GEA 2019 (Frankfurt, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Schmidt, Christian ; Schneider, Yannik ; Steffen, Sascha ; Streitz, Daniel Capital misallocation and innovation. (2019) Banken-Forschungsworkshop 2019 (Münster, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Schmidt, Christian Bank leverage, capital requirements and banks' implied cost of (equity) capital. (2018) 25th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF) 2018 (Trier, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Albrecht, Peter Tarifierung in der Privatversicherung : Big Data, Risikoadäquanz, Solidarität. (2018) Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft 2018 (München, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Zhang, Chu ; Zhou, Ti Forward-looking tail risk measures. (2018) 11th Annual SoFiE Conference 2018 (Lugano, Switzerland) [Präsentation auf Konferenz]

Schmidt, Christian Bank leverage, capital requirements and bank's implied cost of (equity) capital. (2018) Barcelona GSE Banking Summer School 2018 (Barcelona, Spain) [Präsentation auf Konferenz]

Schmidt, Christian Bank leverage, capital requirements and bank's implied cost of (equity) capital. (2018) DGF Doctoral Tutorial 2018 (Trier, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Zhang, Chu ; Zhou, Ti Forward-looking tail risk measures. (2018) 11th International Risk Management Conference 2018 (Paris, France) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Zhang, Chu ; Zhou, Ti Forward-looking tail risk measures. (2018) 2018 China International Conference in Finance (Tianjin, China) [Präsentation auf Konferenz]

Chabi-Yo, Fousseni ; Huggenberger, Markus ; Weigert, Florian Multivariate crash risk. (2018) 25th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF) 2018 (Trier, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Zhang, Chu ; Zhou, Ti Forward-Looking Tail Risk Measures. (2017) IFABS 2017 Oxford Conference (Oxford, Great Britain) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Zhang, Chu ; Zhou, Ti Forward-Looking Tail Risk Measures. (2017) 24th Annual Meeting of the German Finance Association (DGF) (Ulm, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Albrecht, Peter ; Pekelis, Alexandr Tail Risk Hedging and Regime Switching. (2015) International Finance and Banking Society Conference (Hangzhou, China) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Albrecht, Peter ; Pekelis, Alexandr Tail Risk Hedging and Regime Switching. (2015) Annual Meeting of The Asian Finance Association (AsianFA) (Changsha, China) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Albrecht, Peter ; Pekelis, Alexandr Tail Risk Hedging and Regime Switching. (2015) World Risk and Insurance Economics Congress (München, Germany) [Präsentation auf Konferenz]

Huggenberger, Markus ; Albrecht, Peter ; Pekelis, Alexandr Tail Risk Hedging and Regime Switching. (2015) China International Conference in Finance (Shenzhen, China) [Präsentation auf Konferenz]

Arbeitspapier

Schmidt, Christian (2019) Bank leverage, capital requirements and the implied cost of (equity) capital. Rochester, NY [Arbeitspapier]

Rickenberg, Lars (2019) Tail risk targeting: Target VaR and CVaR strategies. SSRN Working Paper Series Rochester, NY [Arbeitspapier]

Rickenberg, Lars (2019) Risk-managed momentum strategies. SSRN Working Paper Series Rochester, NY [Arbeitspapier]

Chabi-Yo, Fousseni ; Huggenberger, Markus ; Weigert, Florian (2018) Multivariate crash risk. SSRN Working Paper Series Rochester, NY [Arbeitspapier]

Huggenberger, Markus ; Zhang, Chu ; Zhou, Ti (2017) Forward-looking tail risk measures. SSRN Working Paper Series Rochester, NY [Arbeitspapier]

Huggenberger, Markus ; Albrecht, Peter ; Pekelis, Alexandr (2016) Tail risk hedging and regime switching. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 186 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (2015) Not a fallacy of the law of large numbers : pooling risks and the utility of insurance. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 191 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (2015) Ausgleich im Kollektiv, Gesetz der großen Zahlen und Nutzen der Versicherung. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 190 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (2012) Quantile Maximizing Safety-First Investors: Separation, Performance Measurement and Capital Market Equilibrium. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 187 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (2012) Conditional Value at Risk-minimale Future Hedges. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft 189 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (2012) Safety first-Portfoliooptimierung bei Beschränkung des Conditional Value at Risk. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 188 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Coche, Joachim ; Maurer, Raimond ; Rogalla, Ralph (2005) Implications of Optimal Investment Policies for Hybrid Pension Plans : Sponsor and Member Perspectives. Pension Research Council Working Paper , PRC WP Philadelphia, Pa. 05-11 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond (2003) Cost-Average-Strategie versus Einmalanlage : Shortfallrisiken und Probable Minimum Wealth. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 154 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2003) Langfristiger Sparplan versus Einmalanlage : Probable Minimum Wealth und Shortfallrisiken. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 144 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Koryciorz, Sven (2003) Methoden der risikobasierten Kapitalallokation im Versicherungs- und Finanzwesen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 145 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Dus, Ivica ; Maurer, Raimond ; Ruckpaul, Ulla (2002) Cost Average-Effekt: Fakt oder Mythos? Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung Mannheim 02-51 Nr.140 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (2002) Zum systematischen Vergleich von Lebensversicherungs- und Fondsprodukten unter Performance- und Risikoaspekten. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 131 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Pitzer, Martin ; Sebastian, Steffen (2001) Konstruktion transaktionsbasierter Immobilienindizes : theoretische Grundlagen und empirische Umsetzung für den Wohnungsmarkt in Paris. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 128 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (2000) Die Bedeutung einer Ausfallbedrohtheit von Versicherungskontrakten - ein Beitrag zur Behavioral Insurance. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 122 [Arbeitspapier]

Vorschau

Elgeti, Rolf ; Maurer, Raimond (2000) Zur Quantifizierung der Risikoprämien deutscher Versicherungsaktien im Kontext eines Multifaktorenmodells. None [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter ; Göbel, Thorsten (2000) Rentenversicherung vs. Fondsentnahmepläne, oder: Wie groß ist die Gefahr, den Verzehr des eigenen Vermögens zu überleben? Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 121 [Arbeitspapier]

Eberts, Elke ; Maurer, Raimond (1999) Vergleich von Zeitreihen- und Zinsratenmodellen zur Prognose der deutschen Inflationsrate. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 118 [Arbeitspapier]

Zhuo, Zhi (1998) The differential factors influencing saving through life insurance and special focus on interest-rate. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 111 [Arbeitspapier]

Vorschau

Maurer, Raimond ; Schradin, Heinrich R. (1998) Versicherungsprodukte zur Privaten Altersvorsorge. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 107 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1998) Der Sicherheitszuschlag als kalkulatorischer Prämienbestandteil - eine Neubewertung? : Anmerkungen zu einem Beitrag von Martin Nell. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 108 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (1998) Risikoadjustierte Performancesteuerung in der Schadenversicherung. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 103 [Arbeitspapier]

Vorschau

Albrecht, Peter (1997) Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken und Entwicklungstendenzen der quantitativ gestützten Kapitalanlage. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 97 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond (1997) Renditemaße zu Ex-post-Erfolgsmessung von Anlagen in Investmentfonds. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 96 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond (1996) Adverse Risikoanreize bei der Gestaltung erfolgsabhängiger Entlohnungssysteme für Kapitalanlagegesellschaften. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 86 [Arbeitspapier]

Brunsbach, Stefan ; Lang, Oliver (1996) Die Rendite von Lebensversicherungen nach Steuer. Discussion Paper / ZEW Mannheim 96-06 [Arbeitspapier]

Schradin, Heinrich R. ; Timpel, Matthias (1996) Einsatz von Optionen auf den PCS-Schadenindex in der Risikosteuerung von Versicherungsunternehmen : eine betriebswirtschaftliche Analyse auf risiko- und kapitalmarkttheorethische Grundlage. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 88 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Telschow, Ingo (1996) Integrierte Markt- und Risikosegmentierung in einem deregulierten Versicherungsmarkt. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 89 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1996) Marktgerechte Preise im Unfallersatzwagengeschäft : eine Analyse unter betriebswirtschaftlichen und statistischen Aspekten. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 84 [Arbeitspapier]

Kurz, Annette (1996) Pricing of Equity-linked Life Insurance Policies with an Asset Value Guarantee and Periodic Premiums. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 94 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Bährle, Hermann F. W. (1996) Value at risk : konzeptuelle Grundlagen, risikotheoretische Analyse und Anwendungen in der Risikokontrolle der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 93 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1995) Asset/Liability-Management : Status Quo und zukünftige Herausforderungen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 77 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Benchmark und deren Anwendung im Investment-Management. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 82 [Arbeitspapier]

Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Konstruktion einer Immobilien-Rendite-Benchmark und deren Anwendung für die Performance-Evaluation deutscher offener Immobilienfonds. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 75 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Burghard, Peter ; Meier, Henning (1995) Proceedings 10. Tagung Deutsche AFIR-Gruppe. Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft Mannheim 80 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1995) Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 79 [Arbeitspapier]

Schradin, Heinrich R. ; Telschow, Ingo (1995) Solvabilitätskontrolle in der Schadensversicherung : eine Betriebswirtschaftliche Analyse der Risk Based Capital (RBC)-Anforderungen in den Vereinigten Staaten. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 78 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Mayser, Jürgen (1994) Faktorenmodelle : Grundlagen und Einsatz im Investment-Management. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 66 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond ; Stephan, Thomas G. (1994) Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 69 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1994) Der Einsatz von Financial Swaps im Kapitalanlage-Management von Versicherungsunternehmen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 63 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (1994) Die Evaluation des Risiko-Ertrags-Profils von Aktienpositionen mit Optionen auf der Grundlage des Shortfall-Ansatzes. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 70 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1994) Dimensionen des versicherungstechnischen Risikos. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 73 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1994) Gewinn und Sicherheit als Ziele der Versicherungsunternehmung: Bernoulli-Prinzip vs. Safety-first-Prinzip. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 65 [Arbeitspapier]

Schradin, Heinrich R. (1994) Kapitalanlage-Controlling: Erfolgsquellenanalyse in der Lebensversicherung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 64 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; König, Alexander ; Schradin, Heinrich R. (1994) Katastrophenversicherungstermingeschäfte : Grundlagen und Anwendungen im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 72 [Arbeitspapier]

Schradin, Heinrich R. (1994) Kritische Erfolgsfaktoren in der Versicherung : Untersuchungsansätze und methodische Grundlagen für die Analyse organisatorischen Teileinheiten. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 71 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1993) Kapitalmarkttheoretische Fundierung des Risikoausgleichs im Kollektiv : eine Anmerkung zu einem Beitrag von Kotsch. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 61 [Arbeitspapier]

Zimmermann, Jochen (1993) Perspektiven der Erfolgsrechnung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 57 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1993) Shortfall returns and Fortfalles risk. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 59 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Stephan, Thomas G. (1993) Single-factor immunizing duration of an interest rate swap. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 60 [Arbeitspapier]

Stephan, Thomas G. (1992) Ansätze zur Bewertung von Zins-Swaps und ihren Derivaten. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 53 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Maurer, Raimond (1992) Portfolio Insurance: Strategien zur Wertsicherung von Aktien-Portefeuilles. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 49 [Arbeitspapier]

Stephan, Thomas G. (1992) Zur Bestimmung der Duration von Zins-Swaps. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 54 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1992) Zur Quantifizierung des Investment-Risikos auf Basis der Konfidenz von Mindestrenditen. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 52 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1991) Probleme und Methoden der Erfolgsermittlung in der Schadenversicherung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 40 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Zimmermann, Jochen (1991) A risk theoretical analysis of the corporate risk of an insurance company : Beitrag zum 24. Internationalen Kongreß der Versicherungsmathematiker in Montreal/Kananda, 31. Mai - 05. Juni 1991. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 39 [Arbeitspapier]

Zimmermann, Jochen (1991) Betriebswirtschaftliche Überlegungen zum Rechtsformwechsel eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 43 [Arbeitspapier]

Pflaum, Rainer (1991) Einsatz von Investmentfonds in Lebensversicherungsunternehmen : Pilotstudie. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 42 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (1991) Erfolgsorientierte Steuerung des Versicherungsgeschäfts unter Einsatz der stufenweisen Deckungsbeitragsrechnung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 47 [Arbeitspapier]

Pflaum, Rainer (1991) Investmentfonds in Frankreich und Aspekte ihres Einsatzes in der französischen Versicherungswirtschaft. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 46 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1991) Kapitalmarkttheoretische Fundierung der Versicherung? Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 48 [Arbeitspapier]

Zimmermann, Jochen (1991) Rechtssystematische Überlegungen zum Ansatz der Schadenrückstellung in Handels- und Steuerbilanz. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 41 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1991) Überlegungen zur Kalkulation eines risikoadäquaten Schwankungszuschlags in der Krankheitskosten-Versicherung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 44 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1990) Combining actuarial and financial risk: A stochastic corporate model and its consequences for premium calculation. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 32 [Arbeitspapier]

Kürble, Gunter (1990) Der Exodus der amerikanischen Lebensversicherer aus Deutschland : die Tontine und die Vorgeschichte des Jahres 1894. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 33 [Arbeitspapier]

Zimmermann, Jochen (1990) Die Bewertung von Rückstellungen aus risikotheoretischer Sicht. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 34 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1990) Financial approach to actuarial risks? Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 37 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1990) Gestaltung der Deckungsbeitragsrechnung in der Personen- und Schadenversicherung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 35 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter (1990) Zur Anwendung der Deckungsbeitragsrechnung in der Schadenversicherung. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 31 [Arbeitspapier]

Albrecht, Peter ; Lippe, Stefan (1989) Mannheimer Schule: eine Bibliographie : Elmar Helten zum 50. Geburtstag. Manuskript / Institut für Versicherungswissenschaft, Universität Mannheim Mannheim 30 [Arbeitspapier]

Lexikonartikel

Albrecht, Peter (2011) Risikotheorie der Versicherung (Sachgebiet mit div. Stichwörtern). Gabler Versicherungslexikon Wiesbaden [Lexikonartikel]

Albrecht, Peter (2004) Risk Based Capital Allocation. Teugels, Jozef L. Encyclopedia of Actuarial Sciences Chichester [u.a.] 3 [Lexikonartikel]

Albrecht, Peter (2004) Risk Measures. Teugels, Jozef L. Encyclopedia of Actuarial Sciences Chichester [u.a.] 3 [Lexikonartikel]

Kirchner, Wilhelm (2003) Stichworte: Investitionssteuerung in Versicherungsunternehmen; Operative Steuerungsfelder des Versicherungs-Controlling; Strategische Steuerungsfelder des Versicherungs-Controlling. Vahlens Großes Controlling Lexikon München [Lexikonartikel]

Albrecht, Peter ; Schradin, Heinrich R. (2001) Struktur der Versicherungswirtschaft. Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens Stuttgart Spalten 2167 - 2178 [Lexikonartikel]

König, Alexander ; Schradin, Heinrich R. (1996) Ergänzung und Aktualisierung der Stichworte zur Individualversicherung. Brockhaus Enzyklopädie [Lexikonartikel]

Albrecht, Peter (1994) Stichworte: Risikoausgleich, Risikofaktor, Risikogeschäft, Risikopolitik, Risikotheorie, Risikotransfer, Versicherungstechnisches Risiko. Gabler-Versicherungslexikon Wiesbaden [Lexikonartikel]

Kirchner, Wilhelm (1988) Controlling. Handwörterbuch der Versicherung Karlsruhe 99-104 [Lexikonartikel]

Zeitschrift / Schriftenreihe

Wandt, Manfred Albrecht, Peter ; Bartels, Hans-Jochen ; Brand, Oliver (2012) Prinzipienbasiertes Recht und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Rahmen von Solvency II. Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft Karlsruhe 91 [Zeitschrift / Schriftenreihe]

Albrecht, Peter ; Bartels, Hans-Jochen (2008) Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft. Karlsruhe [Zeitschrift / Schriftenreihe]

Albrecht, Peter ; Bartels, Hans-Jochen ; Heiss, Helmut (2006) Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft. Karlsruhe [Zeitschrift / Schriftenreihe]

Albrecht, Peter ; Bartels, Hans-Jochen ; Heiss, Helmut (2005) Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft. Karlsruhe [Zeitschrift / Schriftenreihe]

Albrecht, Peter ; Bartels, Hans-Jochen ; Heiss, Helmut (2004) Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft. Karlsruhe [Zeitschrift / Schriftenreihe]

Albrecht, Peter ; Lorenz, Egon (2003) Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft. Karlsruhe [Zeitschrift / Schriftenreihe]

Albrecht, Peter ; Lorenz, Egon (2001) Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft. Karlsruhe [Zeitschrift / Schriftenreihe]